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CreativeOne Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$48.2억
회전율
17.16%
1년 추정 수익률
18.1%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.62%
1년 예상 수익률
+18.1%
3년 예상 수익률
+75.56%
5년 예상 수익률
+67.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18.2억
AUM 성장
+US$1.52억
(+9.1%)
자금 흐름
+US$5663만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.71%
보유액
787
신규
94
증가
349
축소
272
청산됨
56
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1884만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$1266만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1147만 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$1114만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$862만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$2954만 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$1234만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1108만 |
| 4 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$982만 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$816만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.2% |
| 2 | 정보기술 | 5.18% |
| 3 | 헬스케어 | 2.81% |
| 4 | 금융 | 2.66% |
| 5 | 임의소비재 | 2.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$497억
| US$8769만 | 4.83% |
1,951,734
+256,455
| +15% | +US$1147만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$5639만 | 3.11% |
401,703
-5,540
| -1% | -US$76.3만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$5243만 | 2.89% |
618,620
-144,601
| -19% | -US$1234만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$5000만 | 2.75% |
1,191,333
+58,317
| +5% | +US$236만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$4239만 | 2.33% |
1,193,394
+104,898
| +10% | +US$386만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$4118만 | 2.27% |
915,415
-12,394
| -1% | -US$56만 |
2019 Q2
14개 분기
|
|
7
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.9억
| US$3702만 | 2.04% |
751,278
+22,269
| +3% | +US$105만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
US$353억
| US$3541만 | 1.95% |
381,790
+204,306
| +115% | +US$1884만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$3240만 | 1.78% |
430,409
+18,578
| +5% | +US$139만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$3184만 | 1.75% |
83,246
-920
| -1% | -US$35.4만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
11
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.97억
| US$2959만 | 1.63% |
351,565
-9,543
| -3% | -US$79.9만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$426억
| US$2833만 | 1.56% |
1,246,978
-1,299,833
| -51% | -US$2954만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$2495만 | 1.37% |
307,429
-44,724
| -13% | -US$363만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$2263만 | 1.25% |
810,513
+10,011
| +1% | +US$27만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847억
| US$2233만 | 1.23% |
470,853
+17,676
| +4% | +US$85.1만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$2122만 | 1.17% |
163,285
+3,058
| +2% | +US$43.7만 |
2019 Q2
14개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1989만 | 1.1% |
82,932
-487
| -0.6% | -US$11.7만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.9억
| US$1767만 | 0.97% |
333,030
+18,121
| +6% | +US$94.8만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$1766만 | 0.97% |
45,974
+17,739
| +63% | +US$685만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
20
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$4.71억
| US$1630만 | 0.9% |
707,589
-32,882
| -4% | -US$75만 |
2018 Q2
18개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$1482만 | 0.82% |
80,754
+4,819
| +6% | +US$89.3만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$1435만 | 0.79% |
368,156
+30,711
| +9% | +US$117만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
23
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.7억
| US$1377만 | 0.76% |
145,287
-5,824
| -4% | -US$54.7만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.3억
| US$1359만 | 0.75% |
560,745
+521,284
| +1,321% | +US$1266만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
25
Inspire 100 ETF
BIBL
US$5.07억
| US$1329만 | 0.73% |
443,796
+18,976
| +4% | +US$56.7만 |
2018 Q3
17개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
CreativeOne Wealth의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, CreativeOne Wealth 측은 US$18.2억 상당의 787개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.6억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
CreativeOne Wealth 측은 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$5663만 규모를 투입해 신규 포지션 94개를 개설하고 기존 보유 종목 349개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund 주식으로, 20,762주를 보유했으며 가치는 US$218만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares US Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2954만 규모 줄였어요.
- CreativeOne Wealth의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund 주식으로, US$218만 상당의 20,762주를 매수했어요.
- CreativeOne Wealth 측이 2022년 4분기에 iShares MBS ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1884만 규모예요.
- CreativeOne Wealth의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares US Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2954만예요.
- CreativeOne Wealth 측은 2022년 4분기에 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$300만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CreativeOne Wealth의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.2억 중 26% 비중을 차지해요.
- CreativeOne Wealth 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 94개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- CreativeOne Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$18.2억에 이르렀어요.
2023년 2월 15일에 제출된 CreativeOne Wealth의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.