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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
+56,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,71 %
Position
787
Neu
94
Aufgestockt
349
Reduziert
272
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+18,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+8,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+11,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+9,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+8,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,2 % |
| 2 | Technologie | 5,18 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,81 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,66 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50 Mrd. $
| 87,7 Mio. $ | 4,83 % |
1.951.734
+256.455
| +15 % | +11,5 Mio. $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 56,4 Mio. $ | 3,11 % |
401.703
-5.540
| -1 % | -763.093 $ |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,6 Mrd. $
| 52,4 Mio. $ | 2,89 % |
618.620
-144.601
| -19 % | -12,3 Mio. $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 50 Mio. $ | 2,75 % |
1.191.333
+58.317
| +5 % | +2,36 Mio. $ |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
216 Mrd. $
| 42,4 Mio. $ | 2,33 % |
1.193.394
+104.898
| +10 % | +3,86 Mio. $ |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 2,27 % |
915.415
-12.394
| -1 % | -560.156 $ |
2019 Q2
14 Quartale
|
|
7
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
385 Mio. $
| 37 Mio. $ | 2,04 % |
751.278
+22.269
| +3 % | +1,05 Mio. $ |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 1,95 % |
381.790
+204.306
| +115 % | +18,8 Mio. $ |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 1,78 % |
430.409
+18.578
| +5 % | +1,39 Mio. $ |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
790 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 1,75 % |
83.246
-920
| -1 % | -353.603 $ |
2018 Q4
16 Quartale
|
|
11
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
497 Mio. $
| 29,6 Mio. $ | 1,63 % |
351.565
-9.543
| -3 % | -798.610 $ |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,9 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 1,56 % |
1.246.978
-1.299.833
| -51 % | -29,5 Mio. $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 1,37 % |
307.429
-44.724
| -13 % | -3,63 Mio. $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 1,25 % |
810.513
+10.011
| +1 % | +269.775 $ |
2020 Q3
9 Quartale
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,1 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,23 % |
470.853
+17.676
| +4 % | +851.211 $ |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,05 Bio. $
| 21,2 Mio. $ | 1,17 % |
163.285
+3.058
| +2 % | +437.022 $ |
2019 Q2
14 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
| 19,9 Mio. $ | 1,1 % |
82.932
-487
| -0,6 % | -116.873 $ |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,36 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,97 % |
333.030
+18.121
| +6 % | +947.886 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
864 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,97 % |
45.974
+17.739
| +63 % | +6,85 Mio. $ |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
20
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
473 Mio. $
| 16,3 Mio. $ | 0,9 % |
707.589
-32.882
| -4 % | -750.209 $ |
2018 Q2
18 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,1 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,82 % |
80.754
+4.819
| +6 % | +893.161 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,79 % |
368.156
+30.711
| +9 % | +1,17 Mio. $ |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
23
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
468 Mio. $
| 13,8 Mio. $ | 0,76 % |
145.287
-5.824
| -4 % | -546.985 $ |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,34 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,75 % |
560.745
+521.284
| +1.321 % | +12,7 Mio. $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
25
Inspire 100 ETF
BIBL
499 Mio. $
| 13,3 Mio. $ | 0,73 % |
443.796
+18.976
| +4 % | +566.678 $ |
2018 Q3
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt CreativeOne Wealth 787 Positionen im Wert von 1,82 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 1,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth investierte 56,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 349 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund: 20.762 Aktien im Wert von 2,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares US Treasury Bond ETF; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q4 2022 war First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund: 20.762 Aktien im Wert von 2,18 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in iShares MBS ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q4 2022 entfiel auf iShares US Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q4 2022 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,82 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 94 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 1,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q4 2022 am 15. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .