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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+83 Mio. $
(+5,1 %)
Kapitalfluss
+84,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,46 %
Position
749
Neu
80
Aufgestockt
366
Reduziert
218
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+9,49 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+8,93 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+7,48 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+5,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+6,53 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+5,66 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+4,78 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+4,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,1 % |
| 2 | Technologie | 5,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,14 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 79,3 Mio. $ | 4,66 % |
184.735
+4.538
| +3 % | +2 Mio. $ |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
| 49 Mio. $ | 2,88 % |
359.395
+8.852
| +3 % | +1,23 Mio. $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 2,74 % |
921.066
+43.268
| +5 % | +2,25 Mio. $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
|
4
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 45,6 Mio. $ | 2,68 % |
461.564
+88.119
| +24 % | +8,93 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 2,5 % |
873.918
-7.146
| -0,8 % | -355.609 $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
6
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
388 Mio. $
| 39,4 Mio. $ | 2,32 % |
651.877
-22.037
| -3 % | -1,38 Mio. $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50,1 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 2,31 % |
737.981
+176.687
| +31 % | +9,49 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 2,01 % |
417.481
+30.425
| +8 % | +2,5 Mio. $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
|
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,1 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 1,77 % |
274.157
-50.776
| -16 % | -5,66 Mio. $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,9 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 1,59 % |
1.020.308
-111.773
| -10 % | -2,99 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
11
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
501 Mio. $
| 23,9 Mio. $ | 1,4 % |
273.185
-14.534
| -5 % | -1,3 Mio. $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
12
Inspire 100 ETF
BIBL
512 Mio. $
| 23,8 Mio. $ | 1,4 % |
559.450
+73.703
| +15 % | +3,24 Mio. $ |
2018 Q3
12 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 1,38 % |
153.773
-139
| -0,1 % | -21.843 $ |
2019 Q1
10 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 22,6 Mio. $ | 1,33 % |
159.539
+3.125
| +2 % | +460.072 $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,3 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 1,29 % |
615.621
+203.742
| +49 % | +7,48 Mio. $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 21,5 Mio. $ | 1,26 % |
76.287
+2.177
| +3 % | +633.399 $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,2 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 1,23 % |
365.491
+59.272
| +19 % | +3,42 Mio. $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
18
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
474 Mio. $
| 18,9 Mio. $ | 1,11 % |
723.376
+140.628
| +24 % | +3,71 Mio. $ |
2018 Q2
13 Quartale
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 1,07 % |
168.280
+24.921
| +17 % | +2,7 Mio. $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,97 % |
327.238
+44.018
| +16 % | +2,28 Mio. $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
21
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
94,2 Mio. $
| 15,8 Mio. $ | 0,93 % |
399.249
+40.529
| +11 % | +1,63 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,91 % |
305.661
-128.818
| -30 % | -6,53 Mio. $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,91 % |
120.710
+95.538
| +380 % | +12,3 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,84 % |
193.670
-6.309
| -3 % | -480.551 $ |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,3 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,78 % |
310.473
+58.803
| +23 % | +2,52 Mio. $ |
2018 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
BWA
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt CreativeOne Wealth 749 Positionen im Wert von 1,7 Mrd. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 1,62 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth investierte 84,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 80 neue Positionen und stockte 366 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Global X Genomics & Biotechnology ETF: 53.524 Aktien im Wert von 4,74 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF; sie wurde auf 6,53 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q3 2021 war Global X Genomics & Biotechnology ETF: 53.524 Aktien im Wert von 4,74 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q3 2021 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,53 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q3 2021 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,7 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 80 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q3 2021 am 16. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .