Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,62 Mrd. $
AUM-Wachstum
+298 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+220 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,9 %
Position
704
Neu
143
Aufgestockt
359
Reduziert
139
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+32,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+27,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+27,1 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+17,9 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+16,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+42,6 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+30,7 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+15,9 Mio. $ |
| 4 |
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
|
+15,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+12,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,09 % |
| 2 | Technologie | 5,83 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 77,1 Mio. $ | 4,76 % |
180.197
-2.921
| -2 % | -1,22 Mio. $ |
2018 Q4
10 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 2,98 % |
350.543
+34.931
| +11 % | +4,8 Mio. $ |
2018 Q1
13 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 45,2 Mio. $ | 2,79 % |
877.798
+77.445
| +10 % | +4 Mio. $ |
2018 Q1
13 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
| 42,1 Mio. $ | 2,6 % |
881.064
+56.022
| +7 % | +2,54 Mio. $ |
2018 Q1
13 Quartale
|
|
5
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
385 Mio. $
| 42,1 Mio. $ | 2,6 % |
673.914
-18.287
| -3 % | -1,15 Mio. $ |
2018 Q1
13 Quartale
|
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,3 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 2,27 % |
373.445
+341.058
| +1.053 % | +32,6 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 2,23 % |
324.933
-386.512
| -54 % | -42,6 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 1,96 % |
387.056
+30.146
| +8 % | +2,48 Mio. $ |
2018 Q1
13 Quartale
|
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 1,86 % |
1.132.081
+1.026.394
| +971 % | +27,1 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,6 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 1,85 % |
561.294
+510.645
| +1.008 % | +27,1 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
490 Mio. $
| 25,3 Mio. $ | 1,56 % |
287.719
-182.839
| -39 % | -15,9 Mio. $ |
2018 Q1
13 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,4 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 1,45 % |
153.912
+25.820
| +20 % | +3,82 Mio. $ |
2019 Q1
9 Quartale
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 1,36 % |
434.479
+352.946
| +433 % | +17,9 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 21,4 Mio. $ | 1,32 % |
156.414
-6.582
| -4 % | -852.822 $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
15
Inspire 100 ETF
BIBL
516 Mio. $
| 20,7 Mio. $ | 1,28 % |
485.747
+87.131
| +22 % | +3,6 Mio. $ |
2018 Q3
11 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 20,1 Mio. $ | 1,24 % |
74.110
+279
| +0,4 % | +70.917 $ |
2018 Q1
13 Quartale
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 1,08 % |
306.219
+17.960
| +6 % | +1,02 Mio. $ |
2018 Q1
13 Quartale
|
|
|
18
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
986 Mio. $
| 16,6 Mio. $ | 1,03 % |
+305.051
| Neu | +16,5 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,96 % |
143.359
+60.778
| +74 % | +6,59 Mio. $ |
2018 Q1
13 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,95 % |
35.829
+16.303
| +83 % | +6,83 Mio. $ |
2018 Q1
13 Quartale
|
|
21
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
485 Mio. $
| 15,3 Mio. $ | 0,95 % |
582.748
+144.703
| +33 % | +3,78 Mio. $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
22
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
462 Mio. $
| 14,7 Mio. $ | 0,91 % |
152.441
-8.976
| -6 % | -859.889 $ |
2018 Q1
13 Quartale
|
|
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,91 % |
137.293
+97.074
| +241 % | +10,3 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,91 % |
199.979
-2.133
| -1 % | -154.097 $ |
2018 Q4
10 Quartale
|
|
25
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
93,7 Mio. $
| 14,3 Mio. $ | 0,88 % |
+358.720
| Neu | +14 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt CreativeOne Wealth 704 Positionen im Wert von 1,62 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 1,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth investierte 220 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 143 neue Positionen und stockte 359 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 305.051 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 42,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2021 war JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 305.051 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI USA ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2021 entfiel auf PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 42,6 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in ProShares Short 7-10 Year Treasury im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,51 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2021 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,62 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 143 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 1,62 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2021 am 13. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .