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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
-95,8 Mio. $
(-4,7 %)
Kapitalfluss
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,24 %
Position
841
Neu
97
Aufgestockt
371
Reduziert
248
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+49,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+25,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+62,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+12,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+7,74 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+6,68 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,55 % |
| 2 | Technologie | 5,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,51 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,27 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,9 Mrd. $
| 80,7 Mio. $ | 4,18 % |
1.626.450
+506.399
| +45 % | +25,8 Mio. $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18 Mrd. $
| 70,3 Mio. $ | 3,64 % |
693.947
+92.369
| +15 % | +9,25 Mio. $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
| 59,3 Mio. $ | 3,07 % |
401.463
+30.935
| +8 % | +4,51 Mio. $ |
2018 Q1
16 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 51,2 Mio. $ | 2,65 % |
1.065.358
+64.864
| +6 % | +3,16 Mio. $ |
2018 Q1
16 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
222 Mrd. $
| 49,5 Mio. $ | 2,57 % |
1.033.122
+109.848
| +12 % | +5,2 Mio. $ |
2018 Q1
16 Quartale
|
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 2,52 % |
+582.530
| Neu | +49,2 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
|
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,8 Mrd. $
| 47,6 Mio. $ | 2,47 % |
1.912.141
+410.061
| +27 % | +10,5 Mio. $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
8
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
388 Mio. $
| 40,4 Mio. $ | 2,09 % |
714.687
-74.812
| -9 % | -4,29 Mio. $ |
2018 Q1
16 Quartale
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
808 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 2,08 % |
88.870
-141.284
| -61 % | -62,9 Mio. $ |
2018 Q4
13 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
185 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 1,96 % |
713.638
+219.757
| +44 % | +11,5 Mio. $ |
2019 Q2
11 Quartale
|
|
|
11
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
94,2 Mio. $
| 37 Mio. $ | 1,92 % |
939.688
+285.662
| +44 % | +11,2 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
12
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
499 Mio. $
| 33,3 Mio. $ | 1,73 % |
356.367
+65.280
| +22 % | +5,96 Mio. $ |
2018 Q1
16 Quartale
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 1,69 % |
418.916
+3.772
| +0,9 % | +299.425 $ |
2018 Q1
16 Quartale
|
|
14
Inspire 100 ETF
BIBL
515 Mio. $
| 23,4 Mio. $ | 1,21 % |
648.040
-18.831
| -3 % | -671.336 $ |
2018 Q3
14 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
| 23,1 Mio. $ | 1,19 % |
74.778
-7.823
| -9 % | -2,35 Mio. $ |
2018 Q1
16 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,2 Bio. $
| 22,9 Mio. $ | 1,19 % |
130.995
-33.702
| -20 % | -5,67 Mio. $ |
2019 Q2
11 Quartale
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 1,17 % |
430.871
+27.601
| +7 % | +1,48 Mio. $ |
2018 Q1
16 Quartale
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
35,4 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 1,15 % |
217.492
+19.235
| +10 % | +2,01 Mio. $ |
2018 Q1
16 Quartale
|
|
19
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
472 Mio. $
| 20 Mio. $ | 1,03 % |
818.929
+35.618
| +5 % | +889.830 $ |
2018 Q2
15 Quartale
|
|
20
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,29 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 1,02 % |
490.207
+114.712
| +31 % | +4,16 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,2 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,96 % |
579.144
-236.109
| -29 % | -7,74 Mio. $ |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,96 % |
116.227
-1.005
| -0,9 % | -157.694 $ |
2019 Q1
12 Quartale
|
|
23
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,73 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,96 % |
664.879
-110.414
| -14 % | -3,13 Mio. $ |
2018 Q3
14 Quartale
|
|
24
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
781 Mio. $
| 18,4 Mio. $ | 0,95 % |
363.605
+104.333
| +40 % | +5,43 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
25
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
472 Mio. $
| 17,6 Mio. $ | 0,91 % |
168.609
+6.605
| +4 % | +674.085 $ |
2018 Q1
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
BWA
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt CreativeOne Wealth 841 Positionen im Wert von 1,93 Mrd. $, ein Rückgang um 4,7 % gegenüber 2,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CreativeOne Wealth für Q1 2022 weist 97 neu, 371 erhöht, 248 reduziert und 112 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 582.530 Aktien im Wert von 48,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 62,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q1 2022 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 582.530 Aktien im Wert von 48,6 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q1 2022 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 62,9 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in iShares Global Financials ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q1 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,93 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 97 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 1,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q1 2022 am 13. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .