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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-182 Mio. $
(-9,9 %)
Kapitalfluss
-84,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,37 %
Position
788
Neu
77
Aufgestockt
356
Reduziert
238
Geschlossen
95
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+9,03 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+7,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+80,8 Mio. $ |
| 2 |
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+31,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+9,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,54 % |
| 2 | Technologie | 5,34 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,86 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,72 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,9 Mrd. $
| 75,4 Mio. $ | 4,53 % |
1.695.279
-41.523
| -2 % | -1,94 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 60,6 Mio. $ | 3,64 % |
763.221
+8.550
| +1 % | +757.148 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,9 Mrd. $
| 58 Mio. $ | 3,48 % |
2.546.811
+514.435
| +25 % | +12,2 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 3,02 % |
407.243
-2.203
| -0,5 % | -297.758 $ |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 2,48 % |
1.133.016
+42.558
| +4 % | +1,73 Mio. $ |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 2,34 % |
927.809
+127.491
| +16 % | +5,95 Mio. $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 2,33 % |
1.088.496
+58.698
| +6 % | +2,36 Mio. $ |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
8
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
384 Mio. $
| 31,2 Mio. $ | 1,88 % |
729.009
-61.278
| -8 % | -2,96 Mio. $ |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 1,85 % |
411.831
+3.936
| +1 % | +300.724 $ |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 1,81 % |
84.166
-5.610
| -6 % | -2,23 Mio. $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,3 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 1,72 % |
352.153
-188.143
| -35 % | -15,5 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
12
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
493 Mio. $
| 27,6 Mio. $ | 1,66 % |
361.108
+11.789
| +3 % | +1 Mio. $ |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 22,1 Mio. $ | 1,33 % |
160.227
+12.235
| +8 % | +1,92 Mio. $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 1,3 % |
453.177
+16.885
| +4 % | +839.127 $ |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 19,4 Mio. $ | 1,17 % |
83.419
+5.271
| +7 % | +1,39 Mio. $ |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 1,16 % |
266.834
+49.990
| +23 % | +4,08 Mio. $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 1,04 % |
165.026
-81.392
| -33 % | -9,22 Mio. $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
18
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
488 Mio. $
| 16,8 Mio. $ | 1,01 % |
740.471
+22.268
| +3 % | +522.285 $ |
2018 Q2
17 Quartale
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,98 % |
177.484
-26.806
| -13 % | -2,6 Mio. $ |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,41 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,96 % |
314.909
+8.025
| +3 % | +438.415 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
21
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
991 Mio. $
| 15,8 Mio. $ | 0,95 % |
347.335
-8.899
| -2 % | -424.685 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,5 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,78 % |
75.935
+1.157
| +2 % | +218.446 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
23
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
467 Mio. $
| 12,9 Mio. $ | 0,78 % |
151.111
+3.177
| +2 % | +301.544 $ |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,74 % |
337.445
+18.191
| +6 % | +738.636 $ |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,71 % |
160.679
+8.551
| +6 % | +661.517 $ |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt CreativeOne Wealth 788 Positionen im Wert von 1,66 Mrd. $, ein Rückgang um 9,9 % gegenüber 1,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q3 2022 netto 84,5 Mio. $ ab, schloss 95 Positionen und reduzierte 238 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF – eine Position im geschätzten Wert von 36,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust im Wert von 9,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q3 2022 war Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 153.055 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q3 2022 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 80,8 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q3 2022 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,66 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 77 neue Positionen und schloss 95 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 1,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q3 2022 am 15. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .