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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
518 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,2 Mio. $
(+8,9 %)
Kapitalfluss
+40,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,98 %
Position
196
Neu
23
Aufgestockt
108
Reduziert
37
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+5,65 Mio. $ |
| 3 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+2,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+2,74 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+2,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+4,43 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
|
+1,85 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+1,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+1,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,16 % |
| 2 | Technologie | 1,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,02 % |
| 4 | Industrie | 0,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
991 Mio. $
| 91,4 Mio. $ | 17,63 % |
1.703.575
+206.417
| +14 % | +11 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
2
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
384 Mio. $
| 35,2 Mio. $ | 6,79 % |
661.325
+35.443
| +6 % | +1,88 Mio. $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
|
3
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
467 Mio. $
| 33,3 Mio. $ | 6,42 % |
438.085
-58.995
| -12 % | -4,43 Mio. $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
493 Mio. $
| 24,5 Mio. $ | 4,72 % |
365.963
+4.918
| +1 % | +325.728 $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 3,87 % |
179.763
+10.398
| +6 % | +1,15 Mio. $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
6
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
575 Mio. $
| 19,5 Mio. $ | 3,76 % |
642.375
+12.396
| +2 % | +376.356 $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
7
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
361 Mio. $
| 18 Mio. $ | 3,47 % |
342.378
+2.293
| +0,7 % | +123.584 $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 3,46 % |
647.682
+24.810
| +4 % | +688.334 $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 2,5 % |
314.868
+21.562
| +7 % | +880.525 $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
|
10
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,73 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 2,37 % |
395.953
+186.929
| +89 % | +5,65 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 2,1 % |
116.507
+4.811
| +4 % | +436.744 $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,93 % |
170.110
+8.001
| +5 % | +466.787 $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
13
Schwab US REIT ETF
SCHH
11 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 1,76 % |
385.742
+4.948
| +1 % | +113.474 $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,3 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 1,62 % |
98.868
+13.730
| +16 % | +1,16 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 1,55 % |
99.590
+6.473
| +7 % | +522.106 $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
16
Inspire Global Hope ETF
BLES
166 Mio. $
| 5,94 Mio. $ | 1,15 % |
213.920
+29.174
| +16 % | +809.958 $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
|
17
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 1,13 % |
218.665
+102.495
| +88 % | +2,74 Mio. $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 1,09 % |
139.751
+10.443
| +8 % | +431.079 $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,5 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 1,07 % |
36.141
+2.274
| +7 % | +352.600 $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
|
20
Nicht mehr gelistet
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| 5,35 Mio. $ | 1,03 % |
105.643
+54.989
| +109 % | +2,8 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 1 % |
58.674
+3.764
| +7 % | +328.858 $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,33 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,99 % |
178.517
-59.026
| -25 % | -1,7 Mio. $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
|
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,97 % |
89.943
+47.356
| +111 % | +2,62 Mio. $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
24
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
706 Mio. $
| 4,87 Mio. $ | 0,94 % |
94.949
+9.279
| +11 % | +476.167 $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
25
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,9 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,91 % |
88.446
+2.675
| +3 % | +141.831 $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt CreativeOne Wealth 196 Positionen im Wert von 518 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 476 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth investierte 40,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2019, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 108 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core US REIT ETF: 17.266 Aktien im Wert von 959.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Diversified Return US Equity ETF; sie wurde auf 4,43 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q3 2019 war iShares Core US REIT ETF: 17.266 Aktien im Wert von 959.000 $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q3 2019 entfiel auf JPMorgan Diversified Return US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,43 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q3 2019 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 518 Mio. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 23 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 518 Mio. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q3 2019 am 13. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .