Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
592 Mio. $
AUM-Wachstum
+74,1 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+51,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,05 %
Position
231
Neu
52
Aufgestockt
122
Reduziert
43
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+5,6 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+4,95 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+3,54 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+3,34 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
|
+2,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+5,67 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+3,95 Mio. $ |
| 3 |
US Commodity Index
USCI
|
+3,11 Mio. $ |
| 4 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+2,39 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+2,12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,35 % |
| 2 | Technologie | 1,69 % |
| 3 | Industrie | 1,22 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,83 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
784 Mio. $
| 94 Mio. $ | 15,87 % |
1.769.804
+66.229
| +4 % | +3,54 Mio. $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
2
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
388 Mio. $
| 40,3 Mio. $ | 6,8 % |
705.924
+44.599
| +7 % | +2,47 Mio. $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
|
3
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
469 Mio. $
| 30,8 Mio. $ | 5,2 % |
386.930
-51.155
| -12 % | -3,95 Mio. $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
498 Mio. $
| 26,5 Mio. $ | 4,48 % |
375.547
+9.584
| +3 % | +652.588 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 4 % |
197.599
+17.836
| +10 % | +2,06 Mio. $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
6
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
574 Mio. $
| 22,2 Mio. $ | 3,75 % |
681.877
+39.502
| +6 % | +1,23 Mio. $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 3,59 % |
700.296
+52.614
| +8 % | +1,52 Mio. $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
8
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
371 Mio. $
| 21 Mio. $ | 3,55 % |
368.560
+26.182
| +8 % | +1,43 Mio. $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
|
9
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,68 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 3,23 % |
570.775
+174.822
| +44 % | +5,6 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 2,58 % |
346.974
+32.106
| +10 % | +1,37 Mio. $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,95 % |
124.584
+8.077
| +7 % | +747.955 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,2 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,82 % |
190.000
+19.890
| +12 % | +1,15 Mio. $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
13
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,4 Mrd. $
| 9,22 Mio. $ | 1,56 % |
401.068
+15.326
| +4 % | +357.082 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 9,06 Mio. $ | 1,53 % |
112.449
+12.859
| +13 % | +1,04 Mio. $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
15
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,74 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 1,39 % |
302.937
+84.272
| +39 % | +2,25 Mio. $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
16
Inspire Global Hope ETF
BLES
167 Mio. $
| 7,96 Mio. $ | 1,34 % |
261.782
+47.862
| +22 % | +1,39 Mio. $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| 7,67 Mio. $ | 1,29 % |
149.773
+44.130
| +42 % | +2,24 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
18
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,37 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 1,27 % |
453.531
+207.784
| +85 % | +3,34 Mio. $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
19
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13,1 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | 1,19 % |
129.014
+39.071
| +43 % | +2,15 Mio. $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 1,15 % |
153.501
+13.750
| +10 % | +582.523 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 1,13 % |
40.480
+4.339
| +12 % | +691.146 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,94 % |
63.977
+5.303
| +9 % | +464.365 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,1 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,87 % |
96.926
+8.480
| +10 % | +451.087 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 0,84 % |
+98.105
| Neu | +4,95 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
25
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,05 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,78 % |
69.503
+8.054
| +13 % | +525.807 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
BWA
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt CreativeOne Wealth 231 Positionen im Wert von 592 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 518 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth investierte 51,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2019, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 122 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 98.105 Aktien im Wert von 4,95 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 5,67 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q4 2019 war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 98.105 Aktien im Wert von 4,95 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q4 2019 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,67 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,68 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q4 2019 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 592 Mio. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 52 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 592 Mio. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q4 2019 am 13. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .