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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,85 Mrd. $
AUM-Wachstum
-83,6 Mio. $
(-4,3 %)
Kapitalfluss
+162 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,03 %
Position
826
Neu
97
Aufgestockt
301
Reduziert
298
Geschlossen
115
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+87,3 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+33,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+17,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+12 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+11 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+7,65 Mio. $ |
| 5 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+7,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,62 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 7,46 % |
| 3 | Technologie | 4,77 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,47 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 86,5 Mio. $ | 4,68 % |
793.680
+741.900
| +1.433 % | +87,3 Mio. $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,5 Mrd. $
| 81,3 Mio. $ | 4,4 % |
1.736.802
+110.352
| +7 % | +5,24 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 63,3 Mio. $ | 3,43 % |
754.671
+60.724
| +9 % | +5,55 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 54 Mio. $ | 2,92 % |
409.446
+7.983
| +2 % | +1,13 Mio. $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 2,63 % |
2.032.376
+120.235
| +6 % | +2,89 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 44,7 Mio. $ | 2,42 % |
540.296
-42.234
| -7 % | -3,5 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 2,41 % |
1.090.458
+25.100
| +2 % | +1,12 Mio. $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
8
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
385 Mio. $
| 38,6 Mio. $ | 2,09 % |
790.287
+75.600
| +11 % | +4,01 Mio. $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 38,3 Mio. $ | 2,07 % |
1.029.798
-3.324
| -0,3 % | -136.559 $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
10
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
92,2 Mio. $
| 36,2 Mio. $ | 1,96 % |
1.046.954
+107.266
| +11 % | +3,92 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 1,92 % |
800.318
+86.680
| +12 % | +4,18 Mio. $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 1,83 % |
89.776
+906
| +1 % | +371.155 $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 32,9 Mio. $ | 1,78 % |
300.700
+281.520
| +1.468 % | +33,3 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 1,7 % |
407.895
-11.021
| -3 % | -849.078 $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
15
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
483 Mio. $
| 28,2 Mio. $ | 1,53 % |
349.319
-7.048
| -2 % | -619.507 $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 1,52 % |
246.418
+109.519
| +80 % | +13 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 1,17 % |
436.292
+5.421
| +1 % | +273.515 $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 20,2 Mio. $ | 1,1 % |
147.992
+16.997
| +13 % | +2,57 Mio. $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 20,1 Mio. $ | 1,09 % |
78.148
+3.370
| +5 % | +914.629 $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,08 % |
204.290
-13.202
| -6 % | -1,29 Mio. $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,95 % |
216.844
+23.796
| +12 % | +2,07 Mio. $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
22
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
987 Mio. $
| 17,1 Mio. $ | 0,93 % |
356.234
-7.371
| -2 % | -357.471 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,44 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,92 % |
306.884
+295.787
| +2.665 % | +17,1 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
24
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
506 Mio. $
| 16,8 Mio. $ | 0,91 % |
718.203
-100.726
| -12 % | -2,39 Mio. $ |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
25
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,56 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,82 % |
615.300
-49.579
| -7 % | -1,29 Mio. $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt CreativeOne Wealth 826 Positionen im Wert von 1,85 Mrd. $, ein Rückgang um 4,3 % gegenüber 1,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth investierte 162 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 97 neue Positionen und stockte 301 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core High Dividend ETF: 556.155 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF; sie wurde auf 12 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2022 war iShares Core High Dividend ETF: 556.155 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 87,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2022 entfiel auf iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2022 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,85 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 97 neue Positionen und schloss 115 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 1,85 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2022 am 12. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .