Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,82 Mrd. $
Umschlag
17,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,1 %
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+172 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+48,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,4 %
Position
684
Neu
117
Aufgestockt
263
Reduziert
233
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
|
+8,61 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+7,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+4,44 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+4,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+8,08 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+7,42 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+6,13 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+5,57 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+5,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81 % |
| 2 | Technologie | 5,55 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,51 % |
| 4 | Industrie | 2,44 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 57,9 Mio. $ | 3,7 % |
387.012
+14.001
| +4 % | +1,97 Mio. $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
| 57,3 Mio. $ | 3,67 % |
1.106.586
-22.116
| -2 % | -1,07 Mio. $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
| 55,5 Mio. $ | 3,55 % |
992.421
+189.214
| +24 % | +9,9 Mio. $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 55,1 Mio. $ | 3,53 % |
1.151.063
+8.276
| +0,7 % | +370.469 $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,8 Mrd. $
| 51,3 Mio. $ | 3,29 % |
1.114.216
-122.578
| -10 % | -5,42 Mio. $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,8 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 1,67 % |
529.160
+26.384
| +5 % | +1,28 Mio. $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 1,63 % |
329.655
+3.848
| +1 % | +291.282 $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 1,5 % |
637.328
-7.900
| -1 % | -273.421 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
798 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 1,47 % |
48.303
+6.068
| +14 % | +2,7 Mio. $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,39 % |
230.987
-12.111
| -5 % | -1,09 Mio. $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,2 Bio. $
| 18,7 Mio. $ | 1,2 % |
97.344
+7.351
| +8 % | +1,36 Mio. $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 18,4 Mio. $ | 1,18 % |
48.957
+4.421
| +10 % | +1,57 Mio. $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
459 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 1,16 % |
44.336
+4.871
| +12 % | +1,85 Mio. $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,7 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,14 % |
83.467
+3.183
| +4 % | +613.286 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
15
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,63 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,09 % |
351.951
+32.615
| +10 % | +1,47 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,08 % |
648.274
-247.678
| -28 % | -6,13 Mio. $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,03 % |
393.254
+18.558
| +5 % | +736.105 $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
18
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
471 Mio. $
| 14,9 Mio. $ | 0,96 % |
632.842
-30.163
| -5 % | -689.403 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
|
19
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
496 Mio. $
| 14,7 Mio. $ | 0,94 % |
159.680
-86.807
| -35 % | -7,42 Mio. $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,91 % |
185.992
+7.687
| +4 % | +562.996 $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
21
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
321 Mio. $
| 14,1 Mio. $ | 0,9 % |
368.485
+5.006
| +1 % | +176.994 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,88 % |
81.554
+5.012
| +7 % | +796.953 $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,88 % |
156.076
+11.318
| +8 % | +896.988 $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
24
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,86 % |
266.807
-26.784
| -9 % | -1,35 Mio. $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
25
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,61 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,85 % |
100.972
-5.284
| -5 % | -660.964 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt CreativeOne Wealth 684 Positionen im Wert von 1,56 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth investierte 48,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 117 neue Positionen und stockte 263 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Buffer ETF December: 235.455 Aktien im Wert von 9,18 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI EAFE Growth ETF; sie wurde auf 8,08 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q4 2023 war FT Vest US Equity Buffer ETF December: 235.455 Aktien im Wert von 9,18 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q4 2023 entfiel auf iShares MSCI EAFE Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,08 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q4 2023 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 117 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,56 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q4 2023 am 9. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .