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CreativeOne Wealth

CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen

AUM 4,63 Mrd. $ Umschlag 18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,46 %
 

CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
201 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+204 Mio. $
Kapitalfluss %
101,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,94 %
Position
54
Neu
54
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+34,4 Mio. $
2
JPIN-Symbol
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
+17,8 Mio. $
3
FNDA-Symbol
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+14,1 Mio. $
4
JPUS-Symbol
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
+14,1 Mio. $
5
JPME-Symbol
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
+13,6 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,61 %
2 Industrie 1,44 %
3 Technologie 0,63 %
4 Finanzwesen 0,46 %
5 Gesundheitswesen 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHZ-Symbol
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,9 Mrd. $
34,3 Mio. $ 17,05 %
+1.345.260
Neu +34,4 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
JPIN-Symbol
2
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
387 Mio. $
17,6 Mio. $ 8,72 %
+295.322
Neu +17,8 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
FNDA-Symbol
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,79 Mrd. $
13,8 Mio. $ 6,88 %
+743.242
Neu +14,1 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
JPUS-Symbol
4
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
461 Mio. $
13,7 Mio. $ 6,83 %
+197.285
Neu +14,1 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
JPME-Symbol
5
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
489 Mio. $
13,4 Mio. $ 6,66 %
+210.777
Neu +13,6 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
11,4 Mio. $ 5,66 %
+110.461
Neu +11,9 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
VUG-Symbol
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
211 Mrd. $
10,3 Mio. $ 5,12 %
+436.098
Neu +10,6 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
JPEM-Symbol
8
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
364 Mio. $
10,1 Mio. $ 5,03 %
+166.981
Neu +10,2 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
224 Mrd. $
8,38 Mio. $ 4,16 %
+189.275
Neu +8,59 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
5,69 Mio. $ 2,83 %
+75.435
Neu +5,77 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
BNDX-Symbol
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,3 Mrd. $
5,24 Mio. $ 2,6 %
+95.694
Neu +5,19 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
BSV-Symbol
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
5,12 Mio. $ 2,55 %
+65.332
Neu +5,13 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
SCHH-Symbol
13
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
5,06 Mio. $ 2,52 %
+264.854
Neu +5,11 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
PCY-Symbol
14
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,19 Mrd. $
5,06 Mio. $ 2,51 %
+179.363
Neu +5,14 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
BWX-Symbol
15
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,34 Mrd. $
4,95 Mio. $ 2,46 %
+167.705
Neu +4,88 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
IFLN-Symbol
16
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
293 Mio. $
4,55 Mio. $ 2,26 %
+245.950
Neu +4,6 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
USCI-Symbol
17
US Commodity Index
USCI
398 Mio. $
4,55 Mio. $ 2,26 %
+106.396
Neu +4,54 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
VWO-Symbol
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
115 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,98 %
+84.881
Neu +4,07 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,8 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,73 %
+23.677
Neu +3,53 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
BIV-Symbol
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,29 %
+31.809
Neu +2,61 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
VMBS-Symbol
21
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,9 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,28 %
+49.752
Neu +2,57 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
BLV-Symbol
22
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,55 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,07 %
+23.795
Neu +2,17 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
CSX-Symbol
23
CSX Corp
CSX
94,2 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,61 %
+66.126
Neu +1,24 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
AGG-Symbol
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,6 %
+11.335
Neu +1,22 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,98 Bio. $
731.000 $ 0,36 %
+8.012
Neu +732.697 $
2018 Q1
0 Quartale
1
2 3

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Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) Singapore 4,66 Mrd. $ AUM 47,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cable Car Capital
Cable Car Capital San Francisco, California 4,66 Mrd. $ AUM 77,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECP ControlCo
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TCIM
TOMS Capital Investment Management New York 4,67 Mrd. $ AUM 83,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Frazier Life Sciences Management Palo Alto, California 4,59 Mrd. $ AUM 237,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q1 2018

Für CreativeOne Wealth ist Q1 2018 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 54 Positionen im Wert von 201 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Schwab US Aggregate Bond ETF: 1.345.260 Aktien im Wert von 34,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 97 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q1 2018 war Schwab US Aggregate Bond ETF: 1.345.260 Aktien im Wert von 34,3 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q1 2018 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 201 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von CreativeOne Wealth für Q1 2018 wurden 54 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q1 2018 am 14. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .