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CreativeOne Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.3억
회전율
18.74%
1년 추정 수익률
25.46%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.02%
1년 예상 수익률
+25.46%
3년 예상 수익률
+67.63%
5년 예상 수익률
+64.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.01억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.04억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
101.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.94%
보유액
54
신규
54
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$3440만 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
|
+US$1778만 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$1410만 |
| 4 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$1406만 |
| 5 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$1358만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.61% |
| 2 | 산업재 | 1.44% |
| 3 | 정보기술 | 0.63% |
| 4 | 금융 | 0.46% |
| 5 | 헬스케어 | 0.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$3432만 | 17.05% |
+1,345,260
| 신규 | +US$3440만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.88억
| US$1755만 | 8.72% |
+295,322
| 신규 | +US$1778만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$90.4억
| US$1384만 | 6.88% |
+743,242
| 신규 | +US$1410만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.72억
| US$1375만 | 6.83% |
+197,285
| 신규 | +US$1406만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$5.01억
| US$1340만 | 6.66% |
+210,777
| 신규 | +US$1358만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977억
| US$1140만 | 5.66% |
+110,461
| 신규 | +US$1186만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214억
| US$1031만 | 5.12% |
+436,098
| 신규 | +US$1063만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
8
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.72억
| US$1012만 | 5.03% |
+166,981
| 신규 | +US$1025만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308억
| US$838만 | 4.16% |
+189,275
| 신규 | +US$859만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$569만 | 2.83% |
+75,435
| 신규 | +US$577만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852억
| US$524만 | 2.6% |
+95,694
| 신규 | +US$519만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$512만 | 2.55% |
+65,332
| 신규 | +US$513만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
13
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113억
| US$506만 | 2.52% |
+264,854
| 신규 | +US$511만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
14
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$506만 | 2.51% |
+179,363
| 신규 | +US$514만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$13.3억
| US$495만 | 2.46% |
+167,705
| 신규 | +US$488만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
16
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.92억
| US$455만 | 2.26% |
+245,950
| 신규 | +US$460만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
17
US Commodity Index
USCI
US$4억
| US$455만 | 2.26% |
+106,396
| 신규 | +US$454만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211억
| US$399만 | 1.98% |
+84,881
| 신규 | +US$407만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801억
| US$348만 | 1.73% |
+23,677
| 신규 | +US$353만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$260만 | 1.29% |
+31,809
| 신규 | +US$261만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
21
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$161억
| US$257만 | 1.28% |
+49,752
| 신규 | +US$257만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
22
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$57억
| US$216만 | 1.07% |
+23,795
| 신규 | +US$217만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
23
CSX Corp
CSX
US$957억
| US$123만 | 0.61% |
+66,126
| 신규 | +US$124만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$122만 | 0.6% |
+11,335
| 신규 | +US$122만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$73.1만 | 0.36% |
+8,012
| 신규 | +US$73.3만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
BWA
CreativeOne Wealth의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
CreativeOne Wealth의 13F 신고 기록은 2018년 1분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.01억 상당의 54개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF이며, US$3432만 상당의 1,345,260주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 97% 수준으로 가장 높고, 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- CreativeOne Wealth의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$3432만 상당의 1,345,260주를 매수했어요.
- CreativeOne Wealth의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.01억 중 69% 비중을 차지해요.
- CreativeOne Wealth 측은 2018년 1분기에 54개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2018년 5월 14일에 제출된 CreativeOne Wealth의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.