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CreativeOne Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$48.2억
회전율
17.16%
1년 추정 수익률
18.1%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.99%
1년 예상 수익률
+18.1%
3년 예상 수익률
+75.56%
5년 예상 수익률
+67.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.4억
AUM 성장
+US$9.7억
(+49%)
자금 흐름
+US$8.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
28.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.48%
보유액
990
신규
229
증가
575
축소
132
청산됨
48
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$5870만 |
| 2 |
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
|
+US$5827만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$2097만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2006만 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$1418만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$792만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$590만 |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$520만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
|
+US$444만 |
| 5 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+US$422만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.41% |
| 2 | 정보기술 | 7.68% |
| 3 | 금융 | 2.73% |
| 4 | 임의소비재 | 2.72% |
| 5 | 헬스케어 | 2.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$497억
| US$1.15억 | 3.91% |
2,437,917
+1,265,060
| +108% | +US$5870만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$7850만 | 2.67% |
449,667
+46,072
| +11% | +US$771만 |
2018 Q1
26개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$7413만 | 2.52% |
1,158,456
+80,688
| +7% | +US$500만 |
2018 Q1
26개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$7323만 | 2.49% |
1,386,634
+183,491
| +15% | +US$933만 |
2018 Q1
26개 분기
|
|
|
5
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
US$9361만
| US$5960만 | 2.03% |
+1,365,964
| 신규 | +US$5827만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$5019만 | 1.71% |
524,147
+131,159
| +33% | +US$1211만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$4842만 | 1.65% |
84,383
+36,276
| +75% | +US$2006만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$4535만 | 1.54% |
194,628
+55,478
| +40% | +US$1239만 |
2019 Q2
21개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$4529만 | 1.54% |
1,010,472
+305,888
| +43% | +US$1326만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$417억
| US$4206만 | 1.43% |
850,295
+272,675
| +47% | +US$1299만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$4112만 | 1.4% |
95,565
+28,240
| +42% | +US$1207만 |
2018 Q1
26개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$3695만 | 1.26% |
547,396
+22,150
| +4% | +US$144만 |
2019 Q2
21개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$3416만 | 1.16% |
281,252
+97,111
| +53% | +US$1147만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$3202만 | 1.09% |
55,512
+11,320
| +26% | +US$629만 |
2018 Q1
26개 분기
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$3154만 | 1.07% |
1,096,476
+759,244
| +225% | +US$2097만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
|
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$90.1억
| US$3127만 | 1.06% |
330,565
+151,951
| +85% | +US$1418만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$3115만 | 1.06% |
395,917
+48,473
| +14% | +US$378만 |
2018 Q1
26개 분기
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847억
| US$3055만 | 1.04% |
607,609
+63,032
| +12% | +US$313만 |
2018 Q1
26개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$2996만 | 1.02% |
834,972
+239,937
| +40% | +US$830만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
US$353억
| US$2991만 | 1.02% |
312,194
+77,513
| +33% | +US$733만 |
2018 Q1
26개 분기
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$2900만 | 0.99% |
59,416
+8,944
| +18% | +US$423만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
22
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.4억
| US$2674만 | 0.91% |
497,361
+250,372
| +101% | +US$1299만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$2379만 | 0.81% |
100,275
+13,238
| +15% | +US$301만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
24
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.97억
| US$2363만 | 0.8% |
224,974
+53,029
| +31% | +US$530만 |
2018 Q1
26개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$2288만 | 0.78% |
122,799
+36,345
| +42% | +US$663만 |
2019 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
CreativeOne Wealth의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, CreativeOne Wealth 측은 US$29.4억 상당의 990개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.7억에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
CreativeOne Wealth 측은 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$8.3억 규모를 투입해 신규 포지션 229개를 개설하고 기존 보유 종목 575개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF 주식으로, 1,365,964주를 보유했으며 가치는 US$5960만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 76%에서 75% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$792만 규모 줄였어요.
- CreativeOne Wealth의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF 주식으로, US$5960만 상당의 1,365,964주를 매수했어요.
- CreativeOne Wealth 측이 2024년 3분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5870만 규모예요.
- CreativeOne Wealth의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$792만예요.
- CreativeOne Wealth 측은 2024년 3분기에 FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May 보유분을 전량 매도해 추정 US$444만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CreativeOne Wealth의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.4억 중 21% 비중을 차지해요.
- CreativeOne Wealth 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 229개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- CreativeOne Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$29.4억에 이르렀어요.
2024년 11월 13일에 제출된 CreativeOne Wealth의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.