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CreativeOne Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$48.2억
회전율
17.16%
1년 추정 수익률
18.1%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.35%
1년 예상 수익률
+18.1%
3년 예상 수익률
+75.56%
5년 예상 수익률
+67.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$46.3억
AUM 성장
+US$3.27억
(+7.6%)
자금 흐름
-US$1.43억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.8%
보유액
1,302
신규
131
증가
458
축소
571
청산됨
113
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427만 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686만 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860만 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.17% |
| 2 | 정보기술 | 11.9% |
| 3 | 금융 | 2.86% |
| 4 | 임의소비재 | 2.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1.22억 | 2.63% |
421,620
+16,293
| +4% | +US$466만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$1.13억 | 2.45% |
1,590,523
+13,515
| +0.9% | +US$94.1만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968억
| US$1.12억 | 2.41% |
511,950
+9,313
| +2% | +US$194만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2209억
| US$1억 | 2.17% |
1,164,534
+22,410
| +2% | +US$189만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$9695만 | 2.09% |
484,553
-6,936
| -1% | -US$143만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$9404만 | 2.03% |
127,697
+7,763
| +6% | +US$534만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1838억
| US$8538만 | 1.84% |
971,513
+636,165
| +190% | +US$5427만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$90.3억
| US$8351만 | 1.8% |
905,609
+69,885
| +8% | +US$643만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
US$9381만
| US$8165만 | 1.76% |
1,553,875
+59,440
| +4% | +US$306만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$7486만 | 1.62% |
100,248
-980
| -1% | -US$71.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$740억
| US$7316만 | 1.58% |
531,981
+23,479
| +5% | +US$310만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$419억
| US$6840만 | 1.48% |
1,005,732
-14,503
| -1% | -US$94.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$127억
| US$6611만 | 1.43% |
1,806,369
+97,822
| +6% | +US$346만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$6212만 | 1.34% |
90,453
+7,637
| +9% | +US$509만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$5826만 | 1.26% |
156,195
+6,189
| +4% | +US$250만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$849억
| US$5737만 | 1.24% |
1,184,598
+38,631
| +3% | +US$186만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$515억
| US$5453만 | 1.18% |
240,148
-57,901
| -19% | -US$1293만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$5311만 | 1.15% |
222,823
-121,054
| -35% | -US$3039만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$4966만 | 1.07% |
138,958
-2,664
| -2% | -US$95.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$4840만 | 1.04% |
64,627
-4,013
| -6% | -US$292만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
21
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.6억
| US$4668만 | 1.01% |
647,836
-79,321
| -11% | -US$541만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$498억
| US$4653만 | 1% |
1,008,288
-17,521
| -2% | -US$80.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.74조
| US$4365만 | 0.94% |
115,556
+759
| +0.7% | +US$30.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$427억
| US$3662만 | 0.79% |
1,607,356
+217,542
| +16% | +US$495만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
25
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$110억
| US$3631만 | 0.78% |
993,876
+119,107
| +14% | +US$427만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
MP
CreativeOne Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CreativeOne Wealth 측은 US$46.3억 상당의 1,302개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$43.1억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
CreativeOne Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$1.43억 규모를 회수했으며, 113개 포지션을 청산하고 571개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF 주식으로, 추정 US$1640만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CreativeOne Wealth 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2099만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CreativeOne Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2099만 상당의 748,336주를 매수했어요.
- CreativeOne Wealth 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5427만 규모예요.
- CreativeOne Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eventide US Market ETF이며, 추정 감소액은 US$3940만예요.
- CreativeOne Wealth 측은 2026년 2분기에 Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1640만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CreativeOne Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$46.3억 중 21% 비중을 차지해요.
- CreativeOne Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 131개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- CreativeOne Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$46.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 CreativeOne Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.