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CreativeOne Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.3억
회전율
18.74%
1년 추정 수익률
25.46%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.68%
1년 예상 수익률
+25.46%
3년 예상 수익률
+67.63%
5년 예상 수익률
+64.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.18억
AUM 성장
+US$4217만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$4030만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.98%
보유액
196
신규
23
증가
108
축소
37
청산됨
17
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$1100만 |
| 2 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$565만 |
| 3 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+US$280만 |
| 4 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$274만 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$262만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$443만 |
| 2 |
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
|
+US$192만 |
| 3 |
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
|
+US$185만 |
| 4 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+US$184만 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$178만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.16% |
| 2 | 정보기술 | 1.19% |
| 3 | 금융 | 1.02% |
| 4 | 산업재 | 0.93% |
| 5 | 임의소비재 | 0.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$7.84억
| US$9136만 | 17.63% |
1,703,575
+206,417
| +14% | +US$1100만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
2
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.88억
| US$3516만 | 6.79% |
661,325
+35,443
| +6% | +US$188만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.69억
| US$3326만 | 6.42% |
438,085
-58,995
| -12% | -US$443만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.98억
| US$2445만 | 4.72% |
365,963
+4,918
| +1% | +US$32.6만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1957억
| US$2006만 | 3.87% |
179,763
+10,398
| +6% | +US$115만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
6
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.74억
| US$1947만 | 3.76% |
642,375
+12,396
| +2% | +US$37.6만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
7
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.71억
| US$1796만 | 3.47% |
342,378
+2,293
| +0.7% | +US$12.4만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2178억
| US$1795만 | 3.46% |
647,682
+24,810
| +4% | +US$68.8만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290억
| US$1294만 | 2.5% |
314,868
+21,562
| +7% | +US$88.1만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
|
10
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$46.8억
| US$1229만 | 2.37% |
395,953
+186,929
| +89% | +US$565만 |
2019 Q2
1분기
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$1086만 | 2.1% |
116,507
+4,811
| +4% | +US$43.7만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852억
| US$1001만 | 1.93% |
170,110
+8,001
| +5% | +US$46.7만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
13
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$114억
| US$910만 | 1.76% |
385,742
+4,948
| +1% | +US$11.3만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$839만 | 1.62% |
98,868
+13,730
| +16% | +US$116만 |
2019 Q2
1분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$805만 | 1.55% |
99,590
+6,473
| +7% | +US$52.2만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
16
Inspire Global Hope ETF
BLES
US$1.67억
| US$594만 | 1.15% |
213,920
+29,174
| +16% | +US$81만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
|
17
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$17.4억
| US$585만 | 1.13% |
218,665
+102,495
| +88% | +US$274만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$563만 | 1.09% |
139,751
+10,443
| +8% | +US$43.1만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$795억
| US$556만 | 1.07% |
36,141
+2,274
| +7% | +US$35.3만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
|
20
상장폐지됨
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| US$535만 | 1.03% |
105,643
+54,989
| +109% | +US$280만 |
2019 Q2
1분기
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$516만 | 1% |
58,674
+3,764
| +7% | +US$32.9만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$13.4억
| US$512만 | 0.99% |
178,517
-59,026
| -25% | -US$170만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
|
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$131억
| US$502만 | 0.97% |
89,943
+47,356
| +111% | +US$262만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
24
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$7.03억
| US$487만 | 0.94% |
94,949
+9,279
| +11% | +US$47.6만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
25
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$161억
| US$471만 | 0.91% |
88,446
+2,675
| +3% | +US$14.2만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
BWA
CreativeOne Wealth의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, CreativeOne Wealth 측은 US$5.18억 상당의 196개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.76억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
CreativeOne Wealth 측은 2019년 3분기에 순신규 자금으로 US$4030만 규모를 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 108개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core US REIT ETF 주식으로, 17,266주를 보유했으며 가치는 US$95.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Diversified Return US Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$443만 규모 줄였어요.
- CreativeOne Wealth의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core US REIT ETF 주식으로, US$95.9만 상당의 17,266주를 매수했어요.
- CreativeOne Wealth 측이 2019년 3분기에 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1100만 규모예요.
- CreativeOne Wealth의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Diversified Return US Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$443만예요.
- CreativeOne Wealth 측은 2019년 3분기에 First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$192만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CreativeOne Wealth의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.18억 중 55% 비중을 차지해요.
- CreativeOne Wealth 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- CreativeOne Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$5.18억에 이르렀어요.
2019년 11월 13일에 제출된 CreativeOne Wealth의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.