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CreativeOne Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.3억
회전율
18.74%
1년 추정 수익률
25.46%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.04%
1년 예상 수익률
+25.46%
3년 예상 수익률
+67.63%
5년 예상 수익률
+64.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.97억
AUM 성장
+US$2652만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$5168만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.55%
보유액
106
신규
39
증가
55
축소
10
청산됨
2
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$600만 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$457만 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$376만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$370만 |
| 5 |
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
|
+US$256만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$328만 |
| 2 |
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
|
+US$105만 |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+US$47.8만 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+US$20.5만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$12.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.35% |
| 2 | 산업재 | 1% |
| 3 | 정보기술 | 0.6% |
| 4 | 금융 | 0.41% |
| 5 | 에너지 | 0.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108억
| US$5162만 | 17.37% |
2,040,750
+240,320
| +13% | +US$600만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.69억
| US$2384만 | 8.02% |
367,540
+65,436
| +22% | +US$457만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.9억
| US$2237만 | 7.53% |
439,512
+47,953
| +12% | +US$256만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.98억
| US$1707만 | 5.75% |
298,965
+22,353
| +8% | +US$139만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1954억
| US$1362만 | 4.58% |
139,086
+7,939
| +6% | +US$83.5만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
6
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.74억
| US$1274만 | 4.29% |
250,493
+18,779
| +8% | +US$96.7만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194억
| US$1168만 | 3.93% |
521,550
+20,136
| +4% | +US$48.8만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
8
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.76억
| US$1138만 | 3.83% |
424,210
+127,407
| +43% | +US$376만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307억
| US$825만 | 2.78% |
222,464
+16,377
| +8% | +US$64.8만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$855억
| US$734만 | 2.47% |
135,209
+13,477
| +11% | +US$73.5만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$114억
| US$729만 | 2.45% |
378,820
+24,864
| +7% | +US$50.8만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$390억
| US$728만 | 2.45% |
97,661
+4,089
| +4% | +US$32.2만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.9억
| US$671만 | 2.26% |
254,010
+12,927
| +5% | +US$34만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$13.5억
| US$653만 | 2.2% |
236,405
+9,304
| +4% | +US$25.2만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$468억
| US$610만 | 2.05% |
77,611
+2,679
| +4% | +US$20.9만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
16
US Commodity Index
USCI
US$4.01억
| US$562만 | 1.89% |
149,827
+8,083
| +6% | +US$32.5만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
17
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.8억
| US$485만 | 1.63% |
129,546
+34,291
| +36% | +US$133만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$289억
| US$387만 | 1.3% |
47,570
+7,872
| +20% | +US$63만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
19
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$90.2억
| US$382만 | 1.29% |
232,878
-178,814
| -43% | -US$328만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199억
| US$380만 | 1.28% |
99,810
+8,656
| +9% | +US$33.5만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$103억
| US$375만 | 1.26% |
+134,658
| 신규 | +US$370만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$798억
| US$371만 | 1.25% |
28,105
+1,561
| +6% | +US$22.7만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$163억
| US$358만 | 1.2% |
69,500
+2,252
| +3% | +US$11.4만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
24
Inspire Global Hope ETF
BLES
US$1.68억
| US$305만 | 1.03% |
125,654
+58,582
| +87% | +US$153만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
25
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$57.6억
| US$271만 | 0.91% |
30,938
+1,116
| +4% | +US$9.5만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
CreativeOne Wealth의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, CreativeOne Wealth 측은 US$2.97억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.71억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
CreativeOne Wealth 측은 2018년 4분기에 순신규 자금으로 US$5168만 규모를 투입해 신규 포지션 39개를 개설하고 기존 보유 종목 55개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF 주식으로, 134,658주를 보유했으며 가치는 US$375만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$328만 규모 줄였어요.
- CreativeOne Wealth의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF 주식으로, US$375만 상당의 134,658주를 매수했어요.
- CreativeOne Wealth 측이 2018년 4분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$600만 규모예요.
- CreativeOne Wealth의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF이며, 추정 감소액은 US$328만예요.
- CreativeOne Wealth 측은 2018년 4분기에 Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CreativeOne Wealth의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.97억 중 61% 비중을 차지해요.
- CreativeOne Wealth 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- CreativeOne Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$2.97억에 이르렀어요.
2019년 2월 14일에 제출된 CreativeOne Wealth의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.