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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4825 M
Rotación
17.16%
Rendimiento estimado a 1 año
18.1%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.55%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 297 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.5 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 51.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.55%
Posición
106
Nuevas
39
Aumentadas
55
Reducidas
10
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 6 M |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+USD 4.57 M |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+USD 3.7 M |
| 5 |
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
|
+USD 2.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+USD 3.28 M |
| 2 |
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 478 k |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+USD 205 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 126 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.35% |
| 2 | Industriales | 1% |
| 3 | Tecnología | 0.6% |
| 4 | Finanzas | 0.41% |
| 5 | Energía | 0.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 51.6 M | 17.37% |
2,040,750
+240,320
| +13% | +USD 6 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 470 M
| USD 23.8 M | 8.02% |
367,540
+65,436
| +22% | +USD 4.57 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
USD 390 M
| USD 22.4 M | 7.53% |
439,512
+47,953
| +12% | +USD 2.56 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
USD 497 M
| USD 17.1 M | 5.75% |
298,965
+22,353
| +8% | +USD 1.39 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 13.6 M | 4.58% |
139,086
+7,939
| +6% | +USD 835 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
6
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
USD 370 M
| USD 12.7 M | 4.29% |
250,493
+18,779
| +8% | +USD 967 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 11.7 M | 3.93% |
521,550
+20,136
| +4% | +USD 488 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
USD 571 M
| USD 11.4 M | 3.83% |
424,210
+127,407
| +43% | +USD 3.76 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 8.25 M | 2.78% |
222,464
+16,377
| +8% | +USD 648 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.7 mil M
| USD 7.34 M | 2.47% |
135,209
+13,477
| +11% | +USD 735 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.3 mil M
| USD 7.29 M | 2.45% |
378,820
+24,864
| +7% | +USD 508 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 7.28 M | 2.45% |
97,661
+4,089
| +4% | +USD 322 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1163 M
| USD 6.71 M | 2.26% |
254,010
+12,927
| +5% | +USD 340 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1319 M
| USD 6.53 M | 2.2% |
236,405
+9,304
| +4% | +USD 252 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 6.1 M | 2.05% |
77,611
+2,679
| +4% | +USD 209 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
16
US Commodity Index
USCI
USD 402 M
| USD 5.62 M | 1.89% |
149,827
+8,083
| +6% | +USD 325 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
17
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3259 M
| USD 4.85 M | 1.63% |
129,546
+34,291
| +36% | +USD 1.33 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 3.87 M | 1.3% |
47,570
+7,872
| +20% | +USD 630 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
19
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8949 M
| USD 3.82 M | 1.29% |
232,878
-178,814
| -43% | -USD 3.28 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 3.8 M | 1.28% |
99,810
+8,656
| +9% | +USD 335 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.2 mil M
| USD 3.75 M | 1.26% |
+134,658
| Nuevas | +USD 3.7 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 3.71 M | 1.25% |
28,105
+1,561
| +6% | +USD 227 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16 mil M
| USD 3.58 M | 1.2% |
69,500
+2,252
| +3% | +USD 114 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
24
Inspire Global Hope ETF
BLES
USD 167 M
| USD 3.05 M | 1.03% |
125,654
+58,582
| +87% | +USD 1.53 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5604 M
| USD 2.71 M | 0.91% |
30,938
+1,116
| +4% | +USD 95.1 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T4 2018
Al cierre de T4 2018, CreativeOne Wealth mantenía 106 posiciones por un valor de USD 297 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 271 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
CreativeOne Wealth destinó USD 51.7 M de nuevo capital neto durante T4 2018, abrió 39 nuevas posiciones y aumentó 55 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF: 134,658 acciones con un valor de USD 3.75 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, por un valor estimado de USD 3.28 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T4 2018 fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF: 134,658 acciones por un valor de USD 3.75 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 6 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T4 2018 fue en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 3.28 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF en T4 2018, con una venta estimada de USD 205 k.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 61% de su cartera de USD 297 M en T4 2018.
- CreativeOne Wealth abrió 39 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2018.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 297 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T4 2018, presentado el 14 feb 2019.