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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 271 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 34.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.28%
Posición
72
Nuevas
16
Aumentadas
36
Reducidas
13
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.21 M |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+USD 3.58 M |
| 4 |
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
|
+USD 2.48 M |
| 5 |
Inspire Global Hope ETF
BLES
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+USD 3.14 M |
| 2 |
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
|
+USD 996 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+USD 436 k |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+USD 297 k |
| 5 |
Zevra Therapeutics
ZVRA
|
+USD 256 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.79% |
| 2 | Industriales | 1.34% |
| 3 | Tecnología | 0.42% |
| 4 | Energía | 0.17% |
| 5 | Finanzas | 0.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 45.2 M | 16.72% |
1,800,430
+166,528
| +10% | +USD 4.21 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
USD 388 M
| USD 22.9 M | 8.45% |
391,559
+42,951
| +12% | +USD 2.48 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 469 M
| USD 22.5 M | 8.32% |
302,104
+48,451
| +19% | +USD 3.58 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
USD 498 M
| USD 18.6 M | 6.87% |
276,612
+23,251
| +9% | +USD 1.56 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 196 mil M
| USD 14.5 M | 5.36% |
131,147
+12,248
| +10% | +USD 1.34 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 13.5 M | 4.97% |
501,414
+40,284
| +9% | +USD 1.05 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
7
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
USD 371 M
| USD 12.5 M | 4.63% |
231,714
+27,866
| +14% | +USD 1.52 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
USD 574 M
| USD 9.7 M | 3.57% |
296,803
+122,572
| +70% | +USD 3.99 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 8.92 M | 3.3% |
206,087
+18,516
| +10% | +USD 798 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8986 M
| USD 8.38 M | 3.1% |
411,692
-153,706
| -27% | -USD 3.14 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 7.55 M | 2.79% |
93,572
+8,591
| +10% | +USD 707 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
12
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.4 mil M
| USD 7.38 M | 2.73% |
353,956
+25,064
| +8% | +USD 530 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.2 mil M
| USD 6.64 M | 2.45% |
121,732
+15,489
| +15% | +USD 847 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
14
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1178 M
| USD 6.5 M | 2.4% |
241,083
+22,167
| +10% | +USD 598 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1338 M
| USD 6.22 M | 2.3% |
227,101
+25,497
| +13% | +USD 704 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
16
US Commodity Index
USCI
USD 398 M
| USD 6.02 M | 2.22% |
141,744
+14,591
| +11% | +USD 610 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 5.85 M | 2.16% |
74,932
+6,431
| +9% | +USD 502 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.5 mil M
| USD 4.32 M | 1.59% |
26,544
+2,125
| +9% | +USD 344 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
19
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3269 M
| USD 3.8 M | 1.4% |
95,255
+39,751
| +72% | +USD 1.58 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 3.74 M | 1.38% |
91,154
+9,674
| +12% | +USD 407 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16.1 mil M
| USD 3.43 M | 1.27% |
67,248
+9,407
| +16% | +USD 482 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 3.2 M | 1.18% |
39,698
+4,061
| +11% | +USD 328 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5695 M
| USD 2.61 M | 0.96% |
29,822
+2,592
| +10% | +USD 229 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
24
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
USD 292 M
| USD 2.6 M | 0.96% |
140,299
-53,883
| -28% | -USD 996 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
25
Inspire Global Hope ETF
BLES
USD 167 M
| USD 1.9 M | 0.7% |
67,072
+59,181
| +750% | +USD 1.68 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TCIM
BWA
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T3 2018
Al cierre de T3 2018, CreativeOne Wealth mantenía 72 posiciones por un valor de USD 271 M, un aumento de 16% frente a los USD 232 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
CreativeOne Wealth destinó USD 34.1 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 36 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Inspire 100 ETF: 60,970 acciones con un valor de USD 1.71 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, por un valor estimado de USD 3.14 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T3 2018 fue Inspire 100 ETF: 60,970 acciones por un valor de USD 1.71 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 4.21 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T3 2018 fue en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 3.14 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 436 k.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 65% de su cartera de USD 271 M en T3 2018.
- CreativeOne Wealth abrió 16 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2018.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 271 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.