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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.1 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 30.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.58%
Posición
69
Nuevas
15
Aumentadas
27
Reducidas
11
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 7.29 M |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+USD 5.32 M |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+USD 3.98 M |
| 4 |
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
|
+USD 3.19 M |
| 5 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+USD 2.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+USD 3.47 M |
| 2 |
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
|
+USD 956 k |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 615 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 535 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 509 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.47% |
| 2 | Industriales | 1.31% |
| 3 | Tecnología | 0.44% |
| 4 | Finanzas | 0.27% |
| 5 | Energía | 0.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.8 mil M
| USD 41.4 M | 17.8% |
1,633,902
+288,642
| +21% | +USD 7.29 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
USD 386 M
| USD 20.1 M | 8.64% |
348,608
+53,286
| +18% | +USD 3.19 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 463 M
| USD 18 M | 7.76% |
253,653
+56,368
| +29% | +USD 3.98 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
USD 492 M
| USD 16.4 M | 7.07% |
253,361
+42,584
| +20% | +USD 2.74 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 12.3 M | 5.31% |
118,899
+8,438
| +8% | +USD 883 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 11.5 M | 4.96% |
461,130
+25,032
| +6% | +USD 614 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8880 M
| USD 11.3 M | 4.86% |
565,398
-177,844
| -24% | -USD 3.47 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
8
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
USD 367 M
| USD 11 M | 4.74% |
203,848
+36,867
| +22% | +USD 2.13 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 8.05 M | 3.46% |
187,571
-1,704
| -0.9% | -USD 76 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.1 mil M
| USD 6.92 M | 2.98% |
84,981
+9,546
| +13% | +USD 740 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 6.87 M | 2.96% |
328,892
+64,038
| +24% | +USD 1.27 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.8 mil M
| USD 5.81 M | 2.5% |
106,243
+10,549
| +11% | +USD 575 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1177 M
| USD 5.8 M | 2.5% |
218,916
+39,553
| +22% | +USD 1.08 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1325 M
| USD 5.59 M | 2.41% |
201,604
+33,899
| +20% | +USD 963 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
15
US Commodity Index
USCI
USD 425 M
| USD 5.56 M | 2.39% |
127,153
+20,757
| +20% | +USD 914 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
USD 577 M
| USD 5.49 M | 2.36% |
+174,231
| Nuevas | +USD 5.32 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 5.36 M | 2.31% |
68,501
+3,169
| +5% | +USD 248 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.6 mil M
| USD 3.8 M | 1.64% |
24,419
+742
| +3% | +USD 114 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
USD 289 M
| USD 3.55 M | 1.53% |
194,182
-51,768
| -21% | -USD 956 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 3.44 M | 1.48% |
81,480
-3,401
| -4% | -USD 154 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 2.97 M | 1.28% |
57,841
+8,089
| +16% | +USD 414 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 2.88 M | 1.24% |
35,637
+3,828
| +12% | +USD 309 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5535 M
| USD 2.41 M | 1.04% |
27,230
+3,435
| +14% | +USD 304 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
24
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3193 M
| USD 2.18 M | 0.94% |
+55,504
| Nuevas | +USD 2.2 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
25
CSX Corp
CSX
USD 96.8 mil M
| USD 1.29 M | 0.55% |
60,591
-5,535
| -8% | -USD 114 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2018
Al cierre de T2 2018, CreativeOne Wealth mantenía 69 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 15% frente a los USD 201 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
CreativeOne Wealth destinó USD 30.9 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 27 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF: 174,231 acciones con un valor de USD 5.49 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, por un valor estimado de USD 3.47 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2018 fue JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF: 174,231 acciones por un valor de USD 5.49 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 7.29 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2018 fue en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 3.47 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class B en T2 2018, con una venta estimada de USD 615 k.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 68% de su cartera de USD 232 M en T2 2018.
- CreativeOne Wealth abrió 15 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2018.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.