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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2144 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 118 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 41.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.16%
Posición
900
Nuevas
111
Aumentadas
382
Reducidas
319
Cerradas
73
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
|
+USD 7.43 M |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+USD 7.11 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.09 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 5.89 M |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
|
+USD 5.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 7.11 M |
| 5 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+USD 5.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.66% |
| 2 | Tecnología | 6.25% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.69% |
| 4 | Salud | 2.66% |
| 5 | Finanzas | 2.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.1 mil M
| USD 117 M | 5.44% |
2,565,889
+50,143
| +2% | +USD 2.29 M |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 61.9 M | 2.88% |
1,339,398
+53,645
| +4% | +USD 2.47 M |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 61.5 M | 2.87% |
1,303,608
+26,100
| +2% | +USD 1.13 M |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 198 mil M
| USD 60.7 M | 2.83% |
426,940
+579
| +0.1% | +USD 80.4 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
5
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
USD 94.2 M
| USD 51.7 M | 2.41% |
1,375,463
+48,236
| +4% | +USD 1.76 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.9 mil M
| USD 45.7 M | 2.13% |
1,354,836
+56,592
| +4% | +USD 1.8 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.6 mil M
| USD 44.3 M | 2.07% |
475,158
+22,096
| +5% | +USD 2.08 M |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 44.2 M | 2.06% |
847,370
+37,440
| +5% | +USD 1.85 M |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.3 mil M
| USD 38.3 M | 1.78% |
1,202,808
+59,640
| +5% | +USD 1.89 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 36.2 M | 1.69% |
81,680
+1,610
| +2% | +USD 676 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 31.5 M | 1.47% |
162,648
+1,830
| +1% | +USD 319 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
12
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
USD 501 M
| USD 31.4 M | 1.46% |
355,243
-3,861
| -1% | -USD 329 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.9 mil M
| USD 31.3 M | 1.46% |
1,368,262
+25,312
| +2% | +USD 587 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 27.1 M | 1.26% |
358,891
-93,230
| -21% | -USD 7.11 M |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
15
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
USD 388 M
| USD 25.2 M | 1.18% |
485,317
-101,858
| -17% | -USD 5.39 M |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.2 mil M
| USD 25.2 M | 1.17% |
514,607
+15,052
| +3% | +USD 734 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 25.1 M | 1.17% |
73,706
-8,943
| -11% | -USD 2.8 M |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 22.1 M | 1.03% |
49,691
+2,529
| +5% | +USD 1.07 M |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
19
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.4 mil M
| USD 21.7 M | 1.01% |
199,171
+6,628
| +3% | +USD 651 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
20
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3674 M
| USD 21.3 M | 0.99% |
478,246
+17,812
| +4% | +USD 751 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 19.6 M | 0.91% |
396,869
+24,488
| +7% | +USD 1.2 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 80.1 mil M
| USD 18.6 M | 0.87% |
93,534
+6,524
| +7% | +USD 1.23 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 18.2 M | 0.85% |
111,774
+27,277
| +32% | +USD 4.27 M |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 121 mil M
| USD 16.7 M | 0.78% |
410,995
+15,815
| +4% | +USD 638 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 16 M | 0.75% |
43,280
+7,657
| +21% | +USD 2.58 M |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
BWA
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2023
Al cierre de T2 2023, CreativeOne Wealth mantenía 900 posiciones por un valor de USD 2144 M, un aumento de 5.8% frente a los USD 2026 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de CreativeOne Wealth muestra 111 nuevos, Aumentaron 382, 319 reducidas y 73 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 94,299 acciones con un valor de USD 7.52 M. La mayor venta fue JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 15.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2023 fue JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 94,299 acciones por un valor de USD 7.52 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en Inspire Small/Mid Cap Impact ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 7.43 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2023 fue en JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 15.2 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February en T2 2023, con una venta estimada de USD 1.98 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 26% de su cartera de USD 2144 M en T2 2023.
- CreativeOne Wealth abrió 111 posiciones nuevas y cerró 73 en T2 2023.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2144 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.