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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1846 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 83.6 M
(-4.3%)
Flujo de capital
+USD 162 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.03%
Posición
826
Nuevas
97
Aumentadas
301
Reducidas
298
Cerradas
115
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 87.3 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 33.3 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 17.1 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 11.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+USD 12 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 11 M |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+USD 11 M |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 7.65 M |
| 5 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+USD 7.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.62% |
| 2 | Servicios de comunicación | 7.46% |
| 3 | Tecnología | 4.77% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.47% |
| 5 | Salud | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 86.5 M | 4.68% |
793,680
+741,900
| +1,433% | +USD 87.3 M |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.2 mil M
| USD 81.3 M | 4.4% |
1,736,802
+110,352
| +7% | +USD 5.24 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.4 mil M
| USD 63.3 M | 3.43% |
754,671
+60,724
| +9% | +USD 5.55 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 54 M | 2.92% |
409,446
+7,983
| +2% | +USD 1.13 M |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 43.1 mil M
| USD 48.6 M | 2.63% |
2,032,376
+120,235
| +6% | +USD 2.89 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.6 mil M
| USD 44.7 M | 2.42% |
540,296
-42,234
| -7% | -USD 3.5 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 44.5 M | 2.41% |
1,090,458
+25,100
| +2% | +USD 1.12 M |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
8
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
USD 382 M
| USD 38.6 M | 2.09% |
790,287
+75,600
| +11% | +USD 4.01 M |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 212 mil M
| USD 38.3 M | 2.07% |
1,029,798
-3,324
| -0.3% | -USD 137 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
10
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
USD 91.9 M
| USD 36.2 M | 1.96% |
1,046,954
+107,266
| +11% | +USD 3.92 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 177 mil M
| USD 35.5 M | 1.92% |
800,318
+86,680
| +12% | +USD 4.18 M |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 33.9 M | 1.83% |
89,776
+906
| +1% | +USD 371 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 32.9 M | 1.78% |
300,700
+281,520
| +1,468% | +USD 33.3 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.8 mil M
| USD 31.3 M | 1.7% |
407,895
-11,021
| -3% | -USD 849 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
15
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
USD 487 M
| USD 28.2 M | 1.53% |
349,319
-7,048
| -2% | -USD 620 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
|
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 28.1 M | 1.52% |
246,418
+109,519
| +80% | +USD 13 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.3 mil M
| USD 21.6 M | 1.17% |
436,292
+5,421
| +1% | +USD 274 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 20.2 M | 1.1% |
147,992
+16,997
| +13% | +USD 2.57 M |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 20.1 M | 1.09% |
78,148
+3,370
| +5% | +USD 915 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 19.9 M | 1.08% |
204,290
-13,202
| -6% | -USD 1.29 M |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 4885 M
| USD 17.5 M | 0.95% |
650,532
+71,388
| +12% | +USD 2.07 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
22
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
USD 992 M
| USD 17.1 M | 0.93% |
356,234
-7,371
| -2% | -USD 357 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3346 M
| USD 17 M | 0.92% |
306,884
+295,787
| +2,665% | +USD 17.1 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
24
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
USD 484 M
| USD 16.8 M | 0.91% |
718,203
-100,726
| -12% | -USD 2.39 M |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
25
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1690 M
| USD 15.1 M | 0.82% |
615,300
-49,579
| -7% | -USD 1.29 M |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2022
Al cierre de T2 2022, CreativeOne Wealth mantenía 826 posiciones valuadas en USD 1846 M, un 4.3% menos que los USD 1930 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
CreativeOne Wealth destinó USD 162 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 97 nuevas posiciones y aumentó 301 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core High Dividend ETF: 556,155 acciones con un valor de USD 11.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF, por un valor estimado de USD 12 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2022 fue iShares Core High Dividend ETF: 556,155 acciones por un valor de USD 11.2 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 87.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2022 fue en iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF, con un recorte estimado de USD 12 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 2.16 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 29% de su cartera de USD 1846 M en T2 2022.
- CreativeOne Wealth abrió 97 posiciones nuevas y cerró 115 en T2 2022.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth cayó 4.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 1846 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2022, presentado el 12 ago 2022.