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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 122 M | 2.63% |
421,620
+16,293
| +4% | +USD 4.66 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 113 M | 2.45% |
1,590,523
+13,515
| +0.9% | +USD 941 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 112 M | 2.41% |
511,950
+9,313
| +2% | +USD 1.94 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 100 M | 2.17% |
1,164,534
+22,410
| +2% | +USD 1.89 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 97 M | 2.09% |
484,553
-6,936
| -1% | -USD 1.43 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 94 M | 2.03% |
127,697
+7,763
| +6% | +USD 5.34 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 85.4 M | 1.84% |
971,513
+636,165
| +190% | +USD 54.3 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 83.5 M | 1.8% |
905,609
+69,885
| +8% | +USD 6.43 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
USD 92.6 M
| USD 81.7 M | 1.76% |
1,553,875
+59,440
| +4% | +USD 3.06 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 74.9 M | 1.62% |
100,248
-980
| -1% | -USD 711 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 73.2 M | 1.58% |
531,981
+23,479
| +5% | +USD 3.1 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 68.4 M | 1.48% |
1,005,732
-14,503
| -1% | -USD 944 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 66.1 M | 1.43% |
1,806,369
+97,822
| +6% | +USD 3.46 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 62.1 M | 1.34% |
90,453
+7,637
| +9% | +USD 5.09 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 58.3 M | 1.26% |
156,195
+6,189
| +4% | +USD 2.5 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 57.4 M | 1.24% |
1,184,598
+38,631
| +3% | +USD 1.86 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 54.5 M | 1.18% |
240,148
-57,901
| -19% | -USD 12.9 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 53.1 M | 1.15% |
222,823
-121,054
| -35% | -USD 30.4 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 49.7 M | 1.07% |
138,958
-2,664
| -2% | -USD 959 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 48.4 M | 1.04% |
64,627
-4,013
| -6% | -USD 2.92 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
21
Main Sector Rotation ETF
SECT
USD 2855 M
| USD 46.7 M | 1.01% |
647,836
-79,321
| -11% | -USD 5.41 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 46.5 M | 1% |
1,008,288
-17,521
| -2% | -USD 808 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 43.7 M | 0.94% |
115,556
+759
| +0.7% | +USD 304 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 36.6 M | 0.79% |
1,607,356
+217,542
| +16% | +USD 4.95 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 36.3 M | 0.78% |
993,876
+119,107
| +14% | +USD 4.27 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.