CreativeOne Wealth
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de CreativeOne Wealth iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de CreativeOne Wealth Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 54.5 M Vender
240,148
-57,901
-19% -USD 12.9 M 1.18% 17
2026
Q1 		USD 62.9 M Vender
298,049
-10,944
-4% -USD 2.37 M 1.46% 11
2025
Q4 		USD 65.5 M Comprar
308,993
+97,583
+46% +USD 20.5 M 1.59% 12
2025
Q3 		USD 43.7 M Comprar
211,410
+8,855
+4% +USD 1.78 M 1.07% 18
2025
Q2 		USD 39.6 M Comprar
202,555
+22,775
+13% +USD 4.24 M 1.04% 18
2025
Q1 		USD 34.3 M Comprar
179,780
+61,425
+52% +USD 11.9 M 1.02% 17
2024
Q4 		USD 22.6 M Comprar
118,355
+3,813
+3% +USD 756 k 0.69% 29
2024
Q3 		USD 22.6 M Comprar
114,542
+35,131
+44% +USD 6.67 M 0.77% 27
2024
Q2 		USD 14.5 M Vender
79,411
-32,784
-29% -USD 5.97 M 0.73% 29
2024
Q1 		USD 21 M Comprar
+112,195
Nuevas +USD 19.9 M 0.84% 21
2023
Q3 		– Vender
-1,701
Cerradas -USD 274 k – 705
2023
Q2 		USD 274 k Comprar
+1,701
Nuevas +USD 262 k 0.01% 669
2022
Q2 		– Vender
-1,291
Cerradas -USD 201 k – 757
2022
Q1 		USD 201 k Comprar
+1,291
Nuevas +USD 199 k 0.01% 706
2021
Q4 		– Vender
-3,759
Cerradas -USD 547 k – 771
2021
Q3 		USD 547 k Comprar
3,759
+2,215
+143% +USD 330 k 0.03% 386
2021
Q2 		USD 228 k Comprar
+1,544
Nuevas +USD 227 k 0.01% 614

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CreativeOne Wealth en IVE: resumen de T2 2026

CreativeOne Wealth redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 19% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 12.9 M, y conservó 240,148 acciones valuadas en USD 54.5 M. La posición representa 1.18% de la cartera y ocupa el puesto #17.

CreativeOne Wealth reportó por primera vez una posición en IVE en T2 2021 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 65.5 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth tenía 240,148 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 54.5 M.
  • CreativeOne Wealth vendió 57,901 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 12.9 M.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 1.18% de la cartera de CreativeOne Wealth en T2 2026 y fue su posición número 17.
  • CreativeOne Wealth reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • La posición de CreativeOne Wealth en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 65.5 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.