CreativeOne Wealth
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de CreativeOne Wealth Simplify MBS ETF MTBA Historial de posiciones en acciones

Cartera de CreativeOne Wealth Detalles de la acción MTBA Actividad de fondos de MTBA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 35.1 M Comprar
714,426
+65,131
+10% +USD 3.21 M 0.76% 28
2026
Q1 		USD 32.1 M Comprar
649,295
+40,237
+7% +USD 2.02 M 0.75% 25
2025
Q4 		USD 30.7 M Vender
609,058
-4,212
-0.7% -USD 213 k 0.74% 27
2025
Q3 		USD 30.9 M Comprar
613,270
+581,675
+1,841% +USD 29.2 M 0.75% 29
2025
Q2 		USD 1.58 M Comprar
31,595
+1,799
+6% +USD 89.6 k 0.04% 405
2025
Q1 		USD 1.49 M Comprar
29,796
+1,078
+4% +USD 53.8 k 0.04% 370
2024
Q4 		USD 1.43 M Comprar
28,718
+381
+1% +USD 19.2 k 0.04% 368
2024
Q3 		USD 1.46 M Comprar
28,337
+9
+0% +USD 461 0.05% 333
2024
Q2 		USD 1.43 M Vender
28,328
-805
-3% -USD 40.6 k 0.07% 247
2024
Q1 		USD 1.48 M Comprar
+29,133
Nuevas +USD 1.49 M 0.06% 286

Otros fondos que tienen MTBA en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de USD 49 mil M 25.55% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Edge Wealth Management
Edge Wealth Management New York AUM de USD 666 M 17.64% Rendimiento estimado a 1 año
Evergreen Capital Management
Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 5703 M 32.06% Rendimiento estimado a 1 año
Knightsbridge Asset Management
Knightsbridge Asset Management Newport Beach, California AUM de USD 762 M 59.13% Rendimiento estimado a 1 año
WG
Watchman Group Plano, Texas AUM de USD 434 M 9.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Tortoise Investment Management
Tortoise Investment Management White Plains, New York AUM de USD 1342 M 16.05% Rendimiento estimado a 1 año
Aprio Wealth Management
Aprio Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 2024 M 24.14% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CreativeOne Wealth en MTBA: resumen de T2 2026

CreativeOne Wealth aumentó su participación en Simplify MBS ETF (MTBA) en 10% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 3.21 M y elevar la posición a 714,426 acciones con un valor de USD 35.1 M. La posición representa 0.76% de la cartera y ocupa el puesto #28.

CreativeOne Wealth reportó por primera vez una posición en MTBA en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 150 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MTBA.

  • Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth tenía 714,426 acciones de Simplify MBS ETF con un valor de USD 35.1 M.
  • CreativeOne Wealth compró 65,131 acciones de Simplify MBS ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 3.21 M.
  • Simplify MBS ETF representó 0.76% de la cartera de CreativeOne Wealth en T2 2026 y fue su posición número 28.
  • CreativeOne Wealth reportó por primera vez una posición en Simplify MBS ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 150 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Simplify MBS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.