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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 36.3 M | 0.78% |
465,699
+44,590
| +11% | +USD 3.48 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
27
Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF
UDIV
USD 159 M
| USD 36.2 M | 0.78% |
602,634
+47,803
| +9% | +USD 2.78 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
28
Simplify MBS ETF
MTBA
USD 1015 M
| USD 35.1 M | 0.76% |
714,426
+65,131
| +10% | +USD 3.21 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 34.7 M | 0.75% |
114,328
-1,529
| -1% | -USD 438 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 34.4 M | 0.74% |
576,953
+15,374
| +3% | +USD 904 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
31
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 33 M | 0.71% |
625,253
-184,637
| -23% | -USD 8.39 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
32
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 27.7 M | 0.6% |
65,823
+4,058
| +7% | +USD 1.61 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 26.6 M | 0.57% |
47,158
+2,932
| +7% | +USD 1.79 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 23.8 M | 0.51% |
64,390
+3,247
| +5% | +USD 1.16 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
35
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 23.3 M | 0.5% |
144,435
-40,945
| -22% | -USD 5.77 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
36
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 23.1 M | 0.5% |
304,976
+50,919
| +20% | +USD 3.85 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
37
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 22.2 M | 0.48% |
439,192
+135,828
| +45% | +USD 6.86 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
38
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 22.1 M | 0.48% |
220,524
+21,730
| +11% | +USD 2.17 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
39
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 21.8 M | 0.47% |
365,846
+73,618
| +25% | +USD 4.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
40
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 21.8 M | 0.47% |
92,269
-5,473
| -6% | -USD 1.26 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
41
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 21.7 M | 0.47% |
464,458
+36,938
| +9% | +USD 1.73 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
42
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 21.5 M | 0.46% |
222,806
+12,775
| +6% | +USD 1.22 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
43
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 21.2 M | 0.46% |
133,987
+48,262
| +56% | +USD 7.54 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
44
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 21.1 M | 0.45% |
18,248
+254
| +1% | +USD 190 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
45
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
| USD 21 M | 0.45% |
+748,336
| Nuevas | +USD 21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
46
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 20.5 M | 0.44% |
407,129
-12,621
| -3% | -USD 607 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 20.4 M | 0.44% |
17,036
-284
| -2% | -USD 290 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
48
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 19.8 M | 0.43% |
257,806
+18,439
| +8% | +USD 1.42 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
49
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 19.7 M | 0.43% |
744,439
-29,101
| -4% | -USD 768 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
50
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 19.6 M | 0.42% |
374,859
+1,915
| +0.5% | +USD 100 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.