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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 0,78 % |
465.699
+44.590
| +11 % | +3,48 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
27
Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF
UDIV
159 Mio. $
| 36,2 Mio. $ | 0,78 % |
602.634
+47.803
| +9 % | +2,78 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
28
Simplify MBS ETF
MTBA
1,02 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 0,76 % |
714.426
+65.131
| +10 % | +3,21 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
29
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 0,75 % |
114.328
-1.529
| -1 % | -438.190 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 0,74 % |
576.953
+15.374
| +3 % | +903.559 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
31
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 0,71 % |
625.253
-184.637
| -23 % | -8,39 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
32
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 27,7 Mio. $ | 0,6 % |
65.823
+4.058
| +7 % | +1,61 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 26,6 Mio. $ | 0,57 % |
47.158
+2.932
| +7 % | +1,79 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,51 % |
64.390
+3.247
| +5 % | +1,16 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
35
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,5 % |
144.435
-40.945
| -22 % | -5,77 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
36
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 0,5 % |
304.976
+50.919
| +20 % | +3,85 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
37
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,48 % |
439.192
+135.828
| +45 % | +6,86 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
38
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,48 % |
220.524
+21.730
| +11 % | +2,17 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
39
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,47 % |
365.846
+73.618
| +25 % | +4,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
40
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,47 % |
92.269
-5.473
| -6 % | -1,26 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
41
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,47 % |
464.458
+36.938
| +9 % | +1,73 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
42
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,46 % |
222.806
+12.775
| +6 % | +1,22 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
|
43
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,46 % |
133.987
+48.262
| +56 % | +7,54 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
44
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,45 % |
18.248
+254
| +1 % | +190.472 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
45
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 0,45 % |
+748.336
| Neu | +21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
46
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,44 % |
407.129
-12.621
| -3 % | -606.837 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
47
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 20,4 Mio. $ | 0,44 % |
17.036
-284
| -2 % | -290.173 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
48
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,43 % |
257.806
+18.439
| +8 % | +1,42 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
49
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,43 % |
744.439
-29.101
| -4 % | -768.374 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
50
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,42 % |
374.859
+1.915
| +0,5 % | +100.024 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .