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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,24 % |
191.398
+21.871
| +13 % | +1,27 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
77
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,24 % |
10.352
-1.316
| -11 % | -1,16 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
78
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
282 Mio. $
| 10,9 Mio. $ | 0,24 % |
244.611
-167.036
| -41 % | -6,98 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
79
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,23 % |
93.003
-5.971
| -6 % | -741.256 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
80
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,22 % |
302.452
+149.335
| +98 % | +5,08 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
81
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,89 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,22 % |
948.818
+2.003
| +0,2 % | +22.361 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
82
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,22 % |
37.446
-7.976
| -18 % | -2,12 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
83
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,15 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,22 % |
337.936
+34.588
| +11 % | +1,01 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
84
Visa
V
756 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,22 % |
29.194
+9.122
| +45 % | +2,93 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
85
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,21 % |
13.579
-4.439
| -25 % | -2,05 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
86
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,21 % |
18.394
+1.739
| +10 % | +868.474 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
87
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
| 9,41 Mio. $ | 0,2 % |
184.254
+18.493
| +11 % | +942.028 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
88
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 9,39 Mio. $ | 0,2 % |
33.384
-683
| -2 % | -172.082 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
89
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 9,29 Mio. $ | 0,2 % |
28.378
-2.817
| -9 % | -874.814 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
90
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
| 9,21 Mio. $ | 0,2 % |
172.124
+14.359
| +9 % | +768.153 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
91
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 9,2 Mio. $ | 0,2 % |
113.553
+20.702
| +22 % | +1,56 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
92
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
| 9,2 Mio. $ | 0,2 % |
119.141
-2.613
| -2 % | -201.659 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
93
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 9,12 Mio. $ | 0,2 % |
89.312
+58.492
| +190 % | +6,03 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
94
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 9,03 Mio. $ | 0,19 % |
20.830
+1.338
| +7 % | +406.164 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
95
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | 0,19 % |
97.528
-22.417
| -19 % | -2,05 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
96
LHA Market State Tactical Beta ETF
MSTB
199 Mio. $
| 8,79 Mio. $ | 0,19 % |
204.842
-15.696
| -7 % | -658.959 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
97
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 8,67 Mio. $ | 0,19 % |
23.536
-3.816
| -14 % | -1,58 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
98
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 8,57 Mio. $ | 0,18 % |
82.473
-4.966
| -6 % | -510.770 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
99
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 8,5 Mio. $ | 0,18 % |
57.936
-4.144
| -7 % | -603.163 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
100
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| 8,47 Mio. $ | 0,18 % |
37.883
+6.808
| +22 % | +1,4 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .