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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | 0,18 % |
22.567
-1.820
| -7 % | -569.809 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
102
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
| 8,36 Mio. $ | 0,18 % |
73.550
+1.393
| +2 % | +142.469 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
103
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 8,24 Mio. $ | 0,18 % |
69.286
-21.017
| -23 % | -2,4 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
104
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 0,18 % |
68.347
+4.123
| +6 % | +451.448 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
105
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 0,18 % |
23.018
+84
| +0,4 % | +27.327 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
106
Costco
COST
438 Mrd. $
| 8,1 Mio. $ | 0,17 % |
8.659
+946
| +12 % | +942.564 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
107
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | 0,17 % |
26.827
+3.882
| +17 % | +1,09 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
108
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | 0,17 % |
19.280
+136
| +0,7 % | +50.408 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
109
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | 0,17 % |
50.079
-1.752
| -3 % | -260.644 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
110
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 7,87 Mio. $ | 0,17 % |
30.977
-3.063
| -9 % | -713.860 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
111
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 0,17 % |
40.943
+818
| +2 % | +139.766 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
112
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,55 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 0,16 % |
311.223
-298
| -0,1 % | -7.062 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
113
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 0,16 % |
11.694
+93
| +0,8 % | +53.868 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
114
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 0,16 % |
109.740
-72.886
| -40 % | -4,89 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
115
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 0,15 % |
193.635
+19.767
| +11 % | +731.672 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
116
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,15 % |
98.751
-24.384
| -20 % | -2,15 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
117
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,15 % |
6.967
-451
| -6 % | -439.700 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
118
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 0,15 % |
28.578
+7.216
| +34 % | +1,68 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
119
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 0,15 % |
205.173
-11.174
| -5 % | -370.276 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
120
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 0,15 % |
85.682
-24.215
| -22 % | -2,16 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
121
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 0,15 % |
45.855
-1.654
| -3 % | -226.988 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
122
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 0,15 % |
77.136
-9.380
| -11 % | -676.143 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
123
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 0,14 % |
26.370
+3.625
| +16 % | +832.632 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
124
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 0,14 % |
106.334
+11.740
| +12 % | +731.913 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
125
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 0,14 % |
162.635
+5.767
| +4 % | +232.920 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .