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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$843萬 | 0.18% |
22,567
-1,820
| -7% | -US$57萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
102
T. Rowe Price
TROW
US$215億
| US$836萬 | 0.18% |
73,550
+1,393
| +2% | +US$14.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
103
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$824萬 | 0.18% |
69,286
-21,017
| -23% | -US$240萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
104
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$817萬 | 0.18% |
68,347
+4,123
| +6% | +US$45.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
105
Home Depot
HD
US$3089億
| US$812萬 | 0.18% |
23,018
+84
| +0.4% | +US$2.73萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
106
Costco
COST
US$4383億
| US$810萬 | 0.17% |
8,659
+946
| +12% | +US$94.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
107
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$806萬 | 0.17% |
26,827
+3,882
| +17% | +US$109萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
108
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$801萬 | 0.17% |
19,280
+136
| +0.7% | +US$5.04萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
109
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$795萬 | 0.17% |
50,079
-1,752
| -3% | -US$26.1萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
110
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$787萬 | 0.17% |
30,977
-3,063
| -9% | -US$71.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
111
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$780萬 | 0.17% |
40,943
+818
| +2% | +US$14萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
112
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.5億
| US$742萬 | 0.16% |
311,223
-298
| -0.1% | -US$7,062 |
2024 Q3
7個季度
|
|
113
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$742萬 | 0.16% |
11,694
+93
| +0.8% | +US$5.39萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
114
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$742萬 | 0.16% |
109,740
-72,886
| -40% | -US$489萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
115
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$717萬 | 0.15% |
193,635
+19,767
| +11% | +US$73.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
116
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$705萬 | 0.15% |
98,751
-24,384
| -20% | -US$215萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
117
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$705萬 | 0.15% |
6,967
-451
| -6% | -US$44萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
118
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$694萬 | 0.15% |
28,578
+7,216
| +34% | +US$168萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
119
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$694萬 | 0.15% |
205,173
-11,174
| -5% | -US$37萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
120
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$680萬 | 0.15% |
85,682
-24,215
| -22% | -US$216萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
121
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$680萬 | 0.15% |
45,855
-1,654
| -3% | -US$22.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
122
Amphenol
APH
US$1957億
| US$680萬 | 0.15% |
77,136
-9,380
| -11% | -US$67.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
123
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$665萬 | 0.14% |
26,370
+3,625
| +16% | +US$83.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
124
Realty Income
O
US$531億
| US$659萬 | 0.14% |
106,334
+11,740
| +12% | +US$73.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
125
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$655萬 | 0.14% |
162,635
+5,767
| +4% | +US$23.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
TYCC
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。