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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$560萬 | 0.12% |
29,515
-16,311
| -36% | -US$299萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
152
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$560萬 | 0.12% |
94,943
+35,783
| +60% | +US$211萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
153
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$559萬 | 0.12% |
232,102
+10,775
| +5% | +US$28.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
154
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$558萬 | 0.12% |
15,401
-994
| -6% | -US$34萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
155
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34億
| US$552萬 | 0.12% |
203,939
+168,423
| +474% | +US$484萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
156
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$550萬 | 0.12% |
55,792
-8,231
| -13% | -US$77.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
157
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$545萬 | 0.12% |
46,728
-11,611
| -20% | -US$158萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
158
KLA
KLAC
US$2163億
| US$540萬 | 0.12% |
17,914
+4,014
| +29% | +US$79.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
159
Merck
MRK
US$3601億
| US$536萬 | 0.12% |
41,721
-2,966
| -7% | -US$34.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
160
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5億
| US$535萬 | 0.12% |
55,179
-1,817
| -3% | -US$17.6萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
161
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
US$1.98億
| US$531萬 | 0.11% |
172,638
+104,568
| +154% | +US$318萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
162
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$528萬 | 0.11% |
111,876
+89,793
| +407% | +US$406萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
163
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$526萬 | 0.11% |
60,843
-3,562
| -6% | -US$30.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
164
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.8億
| US$518萬 | 0.11% |
79,868
-66,882
| -46% | -US$426萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
165
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$518萬 | 0.11% |
17,377
+3,602
| +26% | +US$100萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
166
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4億
| US$515萬 | 0.11% |
+247,705
| 新 | +US$513萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
167
Howmet Aerospace
HWM
US$881億
| US$510萬 | 0.11% |
18,978
+3,163
| +20% | +US$81.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
168
Dell
DELL
US$2872億
| US$508萬 | 0.11% |
11,767
+2,305
| +24% | +US$66.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
169
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$502萬 | 0.11% |
18,450
+781
| +4% | +US$20.5萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
170
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$492萬 | 0.11% |
55,246
-6,473
| -10% | -US$57.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
171
Blackstone
BX
US$851億
| US$489萬 | 0.11% |
41,543
+4,425
| +12% | +US$53.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
172
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.5億
| US$485萬 | 0.1% |
263,269
+39,536
| +18% | +US$70.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
173
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$480萬 | 0.1% |
57,923
-2,224
| -4% | -US$17.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
174
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$477萬 | 0.1% |
92,038
-49,044
| -35% | -US$251萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
175
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$476萬 | 0.1% |
59,055
-4,085
| -6% | -US$31.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
TYCC
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。