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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 5.6 M | 0.12% |
29,515
-16,311
| -36% | -USD 2.99 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
152
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 5.6 M | 0.12% |
94,943
+35,783
| +60% | +USD 2.11 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
153
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 5.59 M | 0.12% |
232,102
+10,775
| +5% | +USD 282 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
154
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 5.58 M | 0.12% |
15,401
-994
| -6% | -USD 340 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
155
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3404 M
| USD 5.52 M | 0.12% |
203,939
+168,423
| +474% | +USD 4.84 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
156
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 5.5 M | 0.12% |
55,792
-8,231
| -13% | -USD 778 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
157
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 5.45 M | 0.12% |
46,728
-11,611
| -20% | -USD 1.58 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
158
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 5.4 M | 0.12% |
17,914
+4,014
| +29% | +USD 797 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
159
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 5.36 M | 0.12% |
41,721
-2,966
| -7% | -USD 347 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
160
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1346 M
| USD 5.35 M | 0.12% |
55,179
-1,817
| -3% | -USD 176 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
161
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
USD 198 M
| USD 5.31 M | 0.11% |
172,638
+104,568
| +154% | +USD 3.18 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
162
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 5.28 M | 0.11% |
111,876
+89,793
| +407% | +USD 4.06 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
163
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 5.26 M | 0.11% |
60,843
-3,562
| -6% | -USD 306 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
164
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
USD 1080 M
| USD 5.18 M | 0.11% |
79,868
-66,882
| -46% | -USD 4.26 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
165
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 5.18 M | 0.11% |
17,377
+3,602
| +26% | +USD 999 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
166
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1436 M
| USD 5.15 M | 0.11% |
+247,705
| Nuevas | +USD 5.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
167
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 5.1 M | 0.11% |
18,978
+3,163
| +20% | +USD 812 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
168
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 5.08 M | 0.11% |
11,767
+2,305
| +24% | +USD 667 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
169
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 5.02 M | 0.11% |
18,450
+781
| +4% | +USD 205 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
170
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 4.92 M | 0.11% |
55,246
-6,473
| -10% | -USD 574 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
171
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 4.89 M | 0.11% |
41,543
+4,425
| +12% | +USD 532 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
172
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8348 M
| USD 4.85 M | 0.1% |
263,269
+39,536
| +18% | +USD 708 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
173
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 4.8 M | 0.1% |
57,923
-2,224
| -4% | -USD 177 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
174
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 4.77 M | 0.1% |
92,038
-49,044
| -35% | -USD 2.51 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
175
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 4.76 M | 0.1% |
59,055
-4,085
| -6% | -USD 317 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.