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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$46.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.27億
(+7.6%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.8%
保有額
1,302
新規
131
買い増し
458
減少
571
解消
113
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5427万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2099万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$754万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$686万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+$3940万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3039万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2840万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1860万 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$1640万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.17% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
RTX Corp
RTX
$2614億
| $560万 | 0.12% |
29,515
-16,311
| -36% | -$299万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
152
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $560万 | 0.12% |
94,943
+35,783
| +60% | +$211万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
153
Pfizer
PFE
$1686億
| $559万 | 0.12% |
232,102
+10,775
| +5% | +$28.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
154
Amgen
AMGN
$2338億
| $558万 | 0.12% |
15,401
-994
| -6% | -$34万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
155
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$34億
| $552万 | 0.12% |
203,939
+168,423
| +474% | +$484万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
156
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
| $550万 | 0.12% |
55,792
-8,231
| -13% | -$77.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
157
Palantir
PLTR
$4470億
| $545万 | 0.12% |
46,728
-11,611
| -20% | -$158万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
158
KLA
KLAC
$2163億
| $540万 | 0.12% |
17,914
+4,014
| +29% | +$79.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
159
Merck
MRK
$3601億
| $536万 | 0.12% |
41,721
-2,966
| -7% | -$34.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
160
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
$13.5億
| $535万 | 0.12% |
55,179
-1,817
| -3% | -$17.6万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
161
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
$1.98億
| $531万 | 0.11% |
172,638
+104,568
| +154% | +$318万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
162
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $528万 | 0.11% |
111,876
+89,793
| +407% | +$406万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
163
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $526万 | 0.11% |
60,843
-3,562
| -6% | -$30.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
164
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
$10.8億
| $518万 | 0.11% |
79,868
-66,882
| -46% | -$426万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
165
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $518万 | 0.11% |
17,377
+3,602
| +26% | +$100万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
166
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
$14.4億
| $515万 | 0.11% |
+247,705
| 新規 | +$513万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
167
Howmet Aerospace
HWM
$881億
| $510万 | 0.11% |
18,978
+3,163
| +20% | +$81.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
168
Dell
DELL
$2872億
| $508万 | 0.11% |
11,767
+2,305
| +24% | +$66.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
169
Union Pacific
UNP
$1717億
| $502万 | 0.11% |
18,450
+781
| +4% | +$20.5万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
170
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $492万 | 0.11% |
55,246
-6,473
| -10% | -$57.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
171
Blackstone
BX
$851億
| $489万 | 0.11% |
41,543
+4,425
| +12% | +$53.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
172
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
$83.5億
| $485万 | 0.1% |
263,269
+39,536
| +18% | +$70.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
173
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $480万 | 0.1% |
57,923
-2,224
| -4% | -$17.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
174
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $477万 | 0.1% |
92,038
-49,044
| -35% | -$251万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
175
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $476万 | 0.1% |
59,055
-4,085
| -6% | -$31.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
TYCC
CreativeOne Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,302銘柄を保有し、保有額は$46.3億でした。前四半期の$43.1億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.43億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、571銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZacks Earnings Consistent Portfolio ETFで、推定 $1640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CreativeOne Wealthは$2099万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は748,336株、評価額は$2099万でした。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5427万でした。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEventide US Market ETFで、推定$3940万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にZacks Earnings Consistent Portfolio ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1640万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$46.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$46.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。