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Maple Rock Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$51億
売買回転率
27.27%
推定1年リターン
214.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+53.75%
1年予想リターン
+214.22%
3年間の予想リターン
+602.01%
5年予想リターン
+706.26%
10年間の推定リターン
+7,632.26%
AUM
$51億
運用資産残高の伸び率
+$20.3億
(+66%)
資金フロー
+$7.07億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.01%
保有額
55
新規
11
買い増し
25
減少
8
解消
4
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1.73億 |
| 2 |
Nucor
NUE
|
+$1.12億 |
| 3 |
Icon
ICLR
|
+$1.1億 |
| 4 |
Smurfit Westrock
SW
|
+$1.08億 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+$8070万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+$2.35億 |
| 2 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+$1.94億 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+$1.78億 |
| 4 |
Goodyear
GT
|
+$3857万 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+$3696万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.24% |
| 2 | ヘルスケア | 24.05% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 15.94% |
| 4 | 素材 | 15.87% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 12.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Digital
WDC
$1243億
| $8.67億 | 17.01% |
1,357,834
-42,600
| -3% | -$2071万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
2
Seagate
STX
$1453億
| $2.91億 | 5.7% |
301,162
-232,823
| -44% | -$1.78億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
3
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $2.83億 | 5.55% |
681,100
+465,700
| +216% | +$1.73億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
4
Humana
HUM
$496億
| $2.5億 | 4.89% |
628,251
+283,451
| +82% | +$8070万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
5
Icon
ICLR
$131億
| $2.08億 | 4.09% |
1,199,600
+864,300
| +258% | +$1.1億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
TFI International
TFII
$93.7億
| $2.04億 | 3.99% |
1,418,409
+56,578
| +4% | +$799万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
Equinox Gold
EQX
$130億
| $1.7億 | 3.34% |
17,531,248
-1,893,400
| -10% | -$2442万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
Advance Auto Parts
AAP
$26.8億
| $1.51億 | 2.95% |
2,421,040
+1,122,900
| +87% | +$6372万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
Brookdale Senior Living
BKD
$24.1億
| $1.43億 | 2.8% |
8,888,148
+731,000
| +9% | +$994万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
10
Nucor
NUE
$581億
| $1.37億 | 2.68% |
614,000
+496,788
| +424% | +$1.12億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
British American Tobacco
BTI
$1290億
| $1.34億 | 2.62% |
2,166,000
+576,900
| +36% | +$3482万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
ArcelorMittal
MT
$474億
| $1.32億 | 2.59% |
2,190,860
+776,595
| +55% | +$4860万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
CVS Health
CVS
$1181億
| $1.24億 | 2.43% |
1,197,996
+149,896
| +14% | +$1338万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
14
Smurfit Westrock
SW
$216億
| $1.21億 | 2.37% |
+2,608,298
| 新規 | +$1.08億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Louisiana-Pacific
LPX
$49億
| $1.2億 | 2.35% |
1,521,859
+409,300
| +37% | +$3023万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
Centene
CNC
$342億
| $8870万 | 1.74% |
1,381,879
+725,300
| +110% | +$3877万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Rocket Companies
RKT
$305億
| $8731万 | 1.71% |
5,543,600
+2,410,400
| +77% | +$3475万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
Alcoa
AA
$109億
| $8226万 | 1.61% |
1,577,720
+674,400
| +75% | +$4516万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
ArcBest
ARCB
$29.1億
| $7690万 | 1.51% |
535,746
+131,400
| +32% | +$1710万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Elevance Health
ELV
$929億
| $7406万 | 1.45% |
191,500
+129,500
| +209% | +$4803万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
XPO
XPO
$219億
| $7241万 | 1.42% |
352,702
+32,460
| +10% | +$687万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
RXO
RXO
$47.2億
| $7128万 | 1.4% |
+2,583,655
| 新規 | +$5705万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Algoma Steel
ASTL
$4.26億
| $6829万 | 1.34% |
16,861,818
+931,000
| +6% | +$447万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
FedEx Freight
FDXF
$169億
| $6821万 | 1.34% |
+451,700
| 新規 | +$7398万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
JD.com
JD
$365億
| $6805万 | 1.33% |
2,670,542
-355,720
| -12% | -$1048万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
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YCM
Maple Rock Capital Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Maple Rock Capital Partnersは55銘柄を保有し、保有額は$51億でした。前四半期の$30.7億から66%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Maple Rock Capital Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$7.07億を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち25銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSmurfit Westrockで、保有株数は2,608,298株、評価額は$1.21億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSandiskで、推定$2.35億相当を売却しました。
- Maple Rock Capital Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSmurfit Westrockで、株数は2,608,298株、評価額は$1.21億でした。
- Maple Rock Capital Partnersは2026年第2四半期にUnitedHealthの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.73億でした。
- Maple Rock Capital Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSandiskで、推定$2.35億相当を減らしました。
- Maple Rock Capital Partnersは2026年第2四半期にGoodyearの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3857万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Maple Rock Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$51億のポートフォリオの53%を占めています。
- Maple Rock Capital Partnersは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Maple Rock Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で66%増加し、$51億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のMaple Rock Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。