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Maple Rock Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$51億
週轉率
27.27%
1年估算報酬率
214.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+53.75%
1年估算報酬率
+214.22%
3年估算報酬率
+602.01%
5年估算報酬率
+706.26%
10年估算報酬率
+7,632.26%
AUM
US$51億
AUM 成長
+US$20.3億
(+66%)
資金流向
+US$7.07億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.01%
持股
55
新
11
增持
25
減碼
8
已平倉
4
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.73億 |
| 2 |
Nucor
NUE
|
+US$1.12億 |
| 3 |
Icon
ICLR
|
+US$1.1億 |
| 4 |
Smurfit Westrock
SW
|
+US$1.08億 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+US$8070萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$2.35億 |
| 2 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$1.94億 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$1.78億 |
| 4 |
Goodyear
GT
|
+US$3857萬 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$3696萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 25.24% |
| 2 | 醫療保健 | 24.05% |
| 3 | 工業 | 15.94% |
| 4 | 原物料 | 15.87% |
| 5 | 非必需消費品 | 12.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$8.67億 | 17.01% |
1,357,834
-42,600
| -3% | -US$2071萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
2
Seagate
STX
US$1453億
| US$2.91億 | 5.7% |
301,162
-232,823
| -44% | -US$1.78億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
3
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$2.83億 | 5.55% |
681,100
+465,700
| +216% | +US$1.73億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
Humana
HUM
US$496億
| US$2.5億 | 4.89% |
628,251
+283,451
| +82% | +US$8070萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
5
Icon
ICLR
US$131億
| US$2.08億 | 4.09% |
1,199,600
+864,300
| +258% | +US$1.1億 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
TFI International
TFII
US$93.7億
| US$2.04億 | 3.99% |
1,418,409
+56,578
| +4% | +US$799萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Equinox Gold
EQX
US$130億
| US$1.7億 | 3.34% |
17,531,248
-1,893,400
| -10% | -US$2442萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8億
| US$1.51億 | 2.95% |
2,421,040
+1,122,900
| +87% | +US$6372萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1億
| US$1.43億 | 2.8% |
8,888,148
+731,000
| +9% | +US$994萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
10
Nucor
NUE
US$581億
| US$1.37億 | 2.68% |
614,000
+496,788
| +424% | +US$1.12億 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
British American Tobacco
BTI
US$1290億
| US$1.34億 | 2.62% |
2,166,000
+576,900
| +36% | +US$3482萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
ArcelorMittal
MT
US$474億
| US$1.32億 | 2.59% |
2,190,860
+776,595
| +55% | +US$4860萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$1.24億 | 2.43% |
1,197,996
+149,896
| +14% | +US$1338萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
Smurfit Westrock
SW
US$216億
| US$1.21億 | 2.37% |
+2,608,298
| 新 | +US$1.08億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Louisiana-Pacific
LPX
US$49億
| US$1.2億 | 2.35% |
1,521,859
+409,300
| +37% | +US$3023萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
Centene
CNC
US$342億
| US$8870萬 | 1.74% |
1,381,879
+725,300
| +110% | +US$3877萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Rocket Companies
RKT
US$305億
| US$8731萬 | 1.71% |
5,543,600
+2,410,400
| +77% | +US$3475萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Alcoa
AA
US$109億
| US$8226萬 | 1.61% |
1,577,720
+674,400
| +75% | +US$4516萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
ArcBest
ARCB
US$29.1億
| US$7690萬 | 1.51% |
535,746
+131,400
| +32% | +US$1710萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$7406萬 | 1.45% |
191,500
+129,500
| +209% | +US$4803萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
XPO
XPO
US$219億
| US$7241萬 | 1.42% |
352,702
+32,460
| +10% | +US$687萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
RXO
RXO
US$47.2億
| US$7128萬 | 1.4% |
+2,583,655
| 新 | +US$5705萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Algoma Steel
ASTL
US$4.26億
| US$6829萬 | 1.34% |
16,861,818
+931,000
| +6% | +US$447萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
FedEx Freight
FDXF
US$169億
| US$6821萬 | 1.34% |
+451,700
| 新 | +US$7398萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
JD.com
JD
US$365億
| US$6805萬 | 1.33% |
2,670,542
-355,720
| -12% | -US$1048萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
YCM
Maple Rock Capital Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Maple Rock Capital Partners持有55個部位，價值US$51億，較前一季的US$30.7億增加66%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Maple Rock Capital Partners在2026年第2季投入US$7.07億淨新增資金，建立11個新部位，並加碼25個既有持股。 其最大的新持股是Smurfit Westrock：共2,608,298股，價值US$1.21億。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產25%，低於前一季的26%，其次為醫療保健和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Sandisk，估計減持了US$2.35億。
- Maple Rock Capital Partners在2026年第2季最大筆買進的是Smurfit Westrock：共買進2,608,298股，價值US$1.21億。
- Maple Rock Capital Partners在2026年第2季增持UnitedHealth的幅度最大，估計增加US$1.73億。
- Maple Rock Capital Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Sandisk，估計減持了US$2.35億。
- Maple Rock Capital Partners於2026年第2季完全出清Goodyear，估計賣出金額為US$3857萬。
- 在2026年第2季，Maple Rock Capital Partners的投資組合規模為US$51億，前十大持股占53%。
- Maple Rock Capital Partners在2026年第2季新增了11個部位，並平倉4個部位。
- Maple Rock Capital Partners的投資組合價值較前一季上升66%，達到US$51億。
根據Maple Rock Capital Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。