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Nicholas Hoffman & Company

Nicholas Hoffman & Company 投資組合持股

AUM US$47.4億 週轉率 9.12%
1年估算報酬率 18.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.57%
1年估算報酬率
+18.12%
3年估算報酬率
+65.12%
5年估算報酬率
+53.27%
10年估算報酬率
+210.2%
AUM
US$47.4億
AUM 成長
+US$4.04億
資金流向
-US$4391萬
資金流向％
-0.93%
前十大持股占比
79.2%
持股
351
新
25
增持
141
減碼
119
已平倉
7
平均持有時間
5.1 年
前10名平均持有時間
3.8 年
前20名平均持有期間
6.3 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
VEA圖示
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$875萬
2
VOO圖示
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$499萬
3
FNDF圖示
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+US$262萬
4
VO圖示
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+US$239萬
5
VWO圖示
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$208萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
VBIL圖示
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+US$7161萬
2
CTRA圖示
Coterra Energy
CTRA
+US$115萬
3
EFA圖示
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$106萬
4
SGOV圖示
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$100萬
5
SLV圖示
iShares Silver Trust
SLV
+US$67.2萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 78.07%
2 金融 9.8%
3 科技 5.23%
4 通訊服務 2.18%
5 工業 1.07%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
VOO圖示
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
US$9.6億 20.3%
1,400,242
+7,486
+0.5% +US$499萬
2016 Q4
38個季度
VEA圖示
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
US$9.26億 19.55%
13,000,607
+125,685
+1% +US$875萬
2016 Q2
40個季度
BRK.B圖示
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
US$3.99億 8.43%
798,010
+2,392
+0.3% +US$115萬
2016 Q2
40個季度
VWO圖示
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
US$3.98億 8.4%
6,665,501
+35,317
+0.5% +US$208萬
2016 Q2
40個季度
VO圖示
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
US$3.85億 8.12%
4,774,432
+30,832
+0.6% +US$239萬
2016 Q2
40個季度
VB圖示
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
US$2.3億 4.86%
759,092
+4,416
+0.6% +US$127萬
2016 Q2
40個季度
VIG圖示
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
US$1.78億 3.75%
751,455
+804
+0.1% +US$18.5萬
2016 Q2
40個季度
VBIL圖示
8
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
US$1.07億 2.26%
1,417,380
-947,638
-40% -US$7161萬
2025 Q2
4個季度
VTI圖示
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
US$8374萬 1.77%
226,308
-45
-0% -US$1.61萬
2017 Q3
35個季度
GOOG圖示
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
US$8329萬 1.76%
235,727
+1
+0% +US$357
2016 Q2
40個季度
QQQ圖示
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
US$7247萬 1.53%
98,405
+177
+0.2% +US$12.2萬
2019 Q2
28個季度
VEU圖示
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
US$6912萬 1.46%
825,291
+2,780
+0.3% +US$22.7萬
2016 Q2
40個季度
AVGO圖示
13
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
US$6745萬 1.42%
178,565
+168
+0.1% +US$6.74萬
2021 Q1
21個季度
SPY圖示
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
US$6115萬 1.29%
81,884
-208
-0.3% -US$15.1萬
2016 Q2
40個季度
MSFT圖示
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
US$5850萬 1.23%
156,821
-738
-0.5% -US$29.9萬
2016 Q2
40個季度
INTU圖示
16
Intuit
INTU
US$869億
US$4461萬 0.94%
170,921
-52
-0% -US$1.81萬
2025 Q2
4個季度
AAPL圖示
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
US$3219萬 0.68%
111,231
-129
-0.1% -US$3.69萬
2016 Q2
40個季度
KO圖示
18
Coca-Cola
KO
US$4040億
US$1521萬 0.32%
187,146
-1,885
-1% -US$14.9萬
2016 Q2
40個季度
SCHF圖示
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
US$1508萬 0.32%
544,301
-2,783
-0.5% -US$7.5萬
2022 Q2
16個季度
FNDE圖示
20
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
US$1432萬 0.3%
360,874
+15,695
+5% +US$63.5萬
2023 Q3
11個季度
SCHC圖示
21
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
US$1428萬 0.3%
296,679
+5,572
+2% +US$27.6萬
2022 Q1
17個季度
FNDX圖示
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
US$1416萬 0.3%
455,404
+5,580
+1% +US$16.8萬
2022 Q4
14個季度
CAT圖示
23
Caterpillar
CAT
US$3359億
US$1375萬 0.29%
12,909
-514
-4% -US$45.2萬
2016 Q2
40個季度
HBAN圖示
24
Huntington Bancshares
HBAN
US$309億
US$1256萬 0.27%
708,129
+63
+0% +US$1,040
2026 Q1
1季度
LLY圖示
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
US$1173萬 0.25%
9,776
+15
+0.2% +US$1.53萬
2016 Q2
40個季度
1
2 3 4 5

相似基金

GTS Securities
GTS Securities Miami, Florida US$47.5億 AUM 41.97% 1年估算報酬率
Bellevue Group
Bellevue Group Kuesnacht, Switzerland US$47.5億 AUM 68.58% 1年估算報酬率
Stockbridge Partners
Stockbridge Partners Boston, Massachusetts US$47.5億 AUM 18.52% 1年估算報酬率
SONA Asset Management (US)
SONA Asset Management (US) New York US$47.6億 AUM 23.76% 1年估算報酬率
Savvy Advisors Inc
Savvy Advisors Inc New York US$47.1億 AUM 25.36% 1年估算報酬率
Local Pensions Partnership Investment
Local Pensions Partnership Investment London, United Kingdom US$47.7億 AUM 20.5% 1年估算報酬率
PTC
Provident Trust Company Waukesha, Wisconsin US$47.7億 AUM 29.31% 1年估算報酬率
IHT Wealth Management
IHT Wealth Management Chicago, Illinois US$47億 AUM 25.67% 1年估算報酬率

Nicholas Hoffman & Company的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Nicholas Hoffman & Company持有351個部位，價值US$47.4億，較前一季的US$43.3億增加9.3%。 其前十大持股占投資組合的79%。

Nicholas Hoffman & Company的2026年第2季申報資料顯示有新增25項、增加141檔、減碼119檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Devon Energy：共22,579股，價值US$93.3萬。 最大的一筆賣出是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF，估計金額為US$7161萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的77%上升，其次為金融和科技。

  • Nicholas Hoffman & Company在2026年第2季最大筆買進的是Devon Energy：共買進22,579股，價值US$93.3萬。
  • Nicholas Hoffman & Company在2026年第2季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$875萬。
  • Nicholas Hoffman & Company在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF，估計減持了US$7161萬。
  • Nicholas Hoffman & Company於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$115萬。
  • 在2026年第2季，Nicholas Hoffman & Company的投資組合規模為US$47.4億，前十大持股占79%。
  • Nicholas Hoffman & Company在2026年第2季新增了25個部位，並平倉7個部位。
  • Nicholas Hoffman & Company的投資組合價值較前一季上升9.3%，達到US$47.4億。

根據Nicholas Hoffman & Company的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。