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Nicholas Hoffman & Company

Nicholas Hoffman & Company Portfolio-Positionen

AUM 4,74 Mrd. $ Umschlag 9,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+210,2 %
AUM
4,74 Mrd. $
AUM-Wachstum
+404 Mio. $
Kapitalfluss
-43,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,2 %
Position
351
Neu
25
Aufgestockt
141
Reduziert
119
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+8,75 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,99 Mio. $
3
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+2,62 Mio. $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+2,39 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+2,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+71,6 Mio. $
2
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+1,15 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,06 Mio. $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+997.440 $
5
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+672.104 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,07 %
2 Finanzwesen 9,8 %
3 Technologie 5,23 %
4 Kommunikationsdienste 2,18 %
5 Industrie 1,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
962 Mio. $ 20,3 %
1.400.242
+7.486
+0,5 % +4,99 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
926 Mio. $ 19,55 %
13.000.607
+125.685
+1 % +8,75 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
399 Mio. $ 8,43 %
798.010
+2.392
+0,3 % +1,15 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
398 Mio. $ 8,4 %
6.665.501
+35.317
+0,5 % +2,08 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
VO-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
385 Mio. $ 8,12 %
4.774.432
+30.832
+0,6 % +2,39 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
230 Mio. $ 4,86 %
759.092
+4.416
+0,6 % +1,27 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
VIG-Symbol
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
178 Mio. $ 3,75 %
751.455
+804
+0,1 % +184.615 $
2016 Q2
40 Quartale
VBIL-Symbol
8
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
107 Mio. $ 2,26 %
1.417.380
-947.638
-40 % -71,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
83,7 Mio. $ 1,77 %
226.308
-45
-0 % -16.090 $
2017 Q3
35 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
83,3 Mio. $ 1,76 %
235.727
+1
+0 % +357 $
2016 Q2
40 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
72,5 Mio. $ 1,53 %
98.405
+177
+0,2 % +121.780 $
2019 Q2
28 Quartale
VEU-Symbol
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
69,1 Mio. $ 1,46 %
825.291
+2.780
+0,3 % +227.201 $
2016 Q2
40 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
67,5 Mio. $ 1,42 %
178.565
+168
+0,1 % +67.361 $
2021 Q1
21 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
61,1 Mio. $ 1,29 %
81.884
-208
-0,3 % -150.801 $
2016 Q2
40 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
58,5 Mio. $ 1,23 %
156.821
-738
-0,5 % -298.595 $
2016 Q2
40 Quartale
INTU-Symbol
16
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
44,6 Mio. $ 0,94 %
170.921
-52
-0 % -18.113 $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
32,2 Mio. $ 0,68 %
111.231
-129
-0,1 % -36.899 $
2016 Q2
40 Quartale
KO-Symbol
18
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,32 %
187.146
-1.885
-1 % -148.871 $
2016 Q2
40 Quartale
SCHF-Symbol
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,32 %
544.301
-2.783
-0,5 % -75.027 $
2022 Q2
16 Quartale
FNDE-Symbol
20
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,3 %
360.874
+15.695
+5 % +634.711 $
2023 Q3
11 Quartale
SCHC-Symbol
21
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,3 %
296.679
+5.572
+2 % +276.382 $
2022 Q1
17 Quartale
FNDX-Symbol
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,3 %
455.404
+5.580
+1 % +168.399 $
2022 Q4
14 Quartale
CAT-Symbol
23
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,29 %
12.909
-514
-4 % -451.536 $
2016 Q2
40 Quartale
HBAN-Symbol
24
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,27 %
708.129
+63
+0 % +1.040 $
2026 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
11,7 Mio. $ 0,25 %
9.776
+15
+0,2 % +15.326 $
2016 Q2
40 Quartale
1
2 3 4 5

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PTC
Provident Trust Company Waukesha, Wisconsin 4,77 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IHT Wealth Management
IHT Wealth Management Chicago, Illinois 4,7 Mrd. $ AUM 25,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Nicholas Hoffman & Company für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Nicholas Hoffman & Company 351 Positionen im Wert von 4,74 Mrd. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 4,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Nicholas Hoffman & Company für Q2 2026 weist 25 neu, 141 erhöht, 119 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Devon Energy: 22.579 Aktien im Wert von 932.984 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 71,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Nicholas Hoffman & Company im Q2 2026 war Devon Energy: 22.579 Aktien im Wert von 932.984 $.
  • Nicholas Hoffman & Company hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Nicholas Hoffman & Company im Q2 2026 entfiel auf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 71,6 Mio. $.
  • Nicholas Hoffman & Company hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Nicholas Hoffman & Company machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,74 Mrd. $ aus.
  • Nicholas Hoffman & Company eröffnete 25 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Nicholas Hoffman & Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 4,74 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Nicholas Hoffman & Company für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .