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Nicholas Hoffman & Company Ativos da carteira
AUM
US$ 4,74 bi
Giro
9,12%
Retorno est. (1 ano)
18,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,57%
Retorno est. (1 ano)
+18,12%
Retorno est. (3 anos)
+65,12%
Retorno est. (5 anos)
+53,27%
Retorno est. (10 anos)
+210,2%
AUM
US$ 4,74 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 404 mi
(+9,3%)
Fluxo de capital
-US$ 43,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,2%
Posição
351
Nova
25
Aumentada
141
Reduzida
119
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 8,75 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,99 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 2,62 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 2,39 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 2,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 71,6 mi |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 997 mil |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 672 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,07% |
| 2 | Financeiro | 9,8% |
| 3 | Tecnologia | 5,23% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,18% |
| 5 | Industriais | 1,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 962 mi | 20,3% |
1.400.242
+7.486
| +0,5% | +US$ 4,99 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 926 mi | 19,55% |
13.000.607
+125.685
| +1% | +US$ 8,75 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 399 mi | 8,43% |
798.010
+2.392
| +0,3% | +US$ 1,15 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 398 mi | 8,4% |
6.665.501
+35.317
| +0,5% | +US$ 2,08 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 385 mi | 8,12% |
4.774.432
+30.832
| +0,6% | +US$ 2,39 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 230 mi | 4,86% |
759.092
+4.416
| +0,6% | +US$ 1,27 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 178 mi | 3,75% |
751.455
+804
| +0,1% | +US$ 185 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
8
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 107 mi | 2,26% |
1.417.380
-947.638
| -40% | -US$ 71,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 83,7 mi | 1,77% |
226.308
-45
| -0% | -US$ 16,1 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 83,3 mi | 1,76% |
235.727
+1
| +0% | +US$ 357 |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 72,5 mi | 1,53% |
98.405
+177
| +0,2% | +US$ 122 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 69,1 mi | 1,46% |
825.291
+2.780
| +0,3% | +US$ 227 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 67,5 mi | 1,42% |
178.565
+168
| +0,1% | +US$ 67,4 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 61,1 mi | 1,29% |
81.884
-208
| -0,3% | -US$ 151 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 58,5 mi | 1,23% |
156.821
-738
| -0,5% | -US$ 299 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
16
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 44,6 mi | 0,94% |
170.921
-52
| -0% | -US$ 18,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 32,2 mi | 0,68% |
111.231
-129
| -0,1% | -US$ 36,9 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 15,2 mi | 0,32% |
187.146
-1.885
| -1% | -US$ 149 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 15,1 mi | 0,32% |
544.301
-2.783
| -0,5% | -US$ 75 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 14,3 mi | 0,3% |
360.874
+15.695
| +5% | +US$ 635 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 14,3 mi | 0,3% |
296.679
+5.572
| +2% | +US$ 276 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 14,2 mi | 0,3% |
455.404
+5.580
| +1% | +US$ 168 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 13,7 mi | 0,29% |
12.909
-514
| -4% | -US$ 452 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
24
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 12,6 mi | 0,27% |
708.129
+63
| +0% | +US$ 1,04 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 11,7 mi | 0,25% |
9.776
+15
| +0,2% | +US$ 15,3 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PTC
Revisão da carteira de Nicholas Hoffman & Company no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Nicholas Hoffman & Company detinha 351 posições avaliadas em US$ 4,74 bi, alta de 9,3% em relação a US$ 4,33 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Nicholas Hoffman & Company mostra 25 novas, 141 aumentaram, 119 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Devon Energy: 22.579 ações no valor de US$ 933 mil. A maior venda foi de Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, estimada em US$ 71,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Nicholas Hoffman & Company no T2 2026 foi Devon Energy: 22.579 ações no valor de US$ 933 mil.
- Nicholas Hoffman & Company foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,75 mi.
- A maior redução de Nicholas Hoffman & Company em T2 2026 foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, com um corte estimado de US$ 71,6 mi.
- Nicholas Hoffman & Company encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,15 mi.
- As dez maiores posições de Nicholas Hoffman & Company representam 79% de sua carteira de US$ 4,74 bi no T2 2026.
- Nicholas Hoffman & Company abriu 25 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Nicholas Hoffman & Company subiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,74 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Nicholas Hoffman & Company referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.