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Nicholas Hoffman & Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 4738 M
Rotación
9.12%
Rendimiento estimado a 1 año
18.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.27%
Rendimiento estimado a 10 años
+210.2%
AUM
USD 4738 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 404 M
(+9.3%)
Flujo de capital
-USD 43.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.2%
Posición
351
Nuevas
25
Aumentadas
141
Reducidas
119
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.99 M |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 2.62 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 2.39 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 2.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 71.6 M |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 997 k |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 672 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.07% |
| 2 | Finanzas | 9.8% |
| 3 | Tecnología | 5.23% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.18% |
| 5 | Industriales | 1.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 962 M | 20.3% |
1,400,242
+7,486
| +0.5% | +USD 4.99 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 926 M | 19.55% |
13,000,607
+125,685
| +1% | +USD 8.75 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 399 M | 8.43% |
798,010
+2,392
| +0.3% | +USD 1.15 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 398 M | 8.4% |
6,665,501
+35,317
| +0.5% | +USD 2.08 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 385 M | 8.12% |
4,774,432
+30,832
| +0.6% | +USD 2.39 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 230 M | 4.86% |
759,092
+4,416
| +0.6% | +USD 1.27 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 178 M | 3.75% |
751,455
+804
| +0.1% | +USD 185 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
8
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 107 M | 2.26% |
1,417,380
-947,638
| -40% | -USD 71.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 83.7 M | 1.77% |
226,308
-45
| -0% | -USD 16.1 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 83.3 M | 1.76% |
235,727
+1
| +0% | +USD 357 |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 72.5 M | 1.53% |
98,405
+177
| +0.2% | +USD 122 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 69.1 M | 1.46% |
825,291
+2,780
| +0.3% | +USD 227 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 67.5 M | 1.42% |
178,565
+168
| +0.1% | +USD 67.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 61.1 M | 1.29% |
81,884
-208
| -0.3% | -USD 151 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 58.5 M | 1.23% |
156,821
-738
| -0.5% | -USD 299 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
16
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 44.6 M | 0.94% |
170,921
-52
| -0% | -USD 18.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 32.2 M | 0.68% |
111,231
-129
| -0.1% | -USD 36.9 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 15.2 M | 0.32% |
187,146
-1,885
| -1% | -USD 149 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 15.1 M | 0.32% |
544,301
-2,783
| -0.5% | -USD 75 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 14.3 M | 0.3% |
360,874
+15,695
| +5% | +USD 635 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 14.3 M | 0.3% |
296,679
+5,572
| +2% | +USD 276 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 14.2 M | 0.3% |
455,404
+5,580
| +1% | +USD 168 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 13.7 M | 0.29% |
12,909
-514
| -4% | -USD 452 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
24
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 12.6 M | 0.27% |
708,129
+63
| +0% | +USD 1.04 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 11.7 M | 0.25% |
9,776
+15
| +0.2% | +USD 15.3 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
PTC
Revisión del portafolio de Nicholas Hoffman & Company en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Nicholas Hoffman & Company mantenía 351 posiciones por un valor de USD 4738 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 4333 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Nicholas Hoffman & Company muestra 25 nuevos, Aumentaron 141, 119 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Devon Energy: 22,579 acciones con un valor de USD 933 k. La mayor venta fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, por un valor estimado de USD 71.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Nicholas Hoffman & Company en T2 2026 fue Devon Energy: 22,579 acciones por un valor de USD 933 k.
- Nicholas Hoffman & Company fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.75 M.
- La mayor reducción de Nicholas Hoffman & Company durante T2 2026 fue en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, con un recorte estimado de USD 71.6 M.
- Nicholas Hoffman & Company cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.15 M.
- Las diez principales posiciones de Nicholas Hoffman & Company representan 79% de su cartera de USD 4738 M en T2 2026.
- Nicholas Hoffman & Company abrió 25 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Nicholas Hoffman & Company aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4738 M.
Según el Informe 13F de Nicholas Hoffman & Company correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.