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Nicholas Hoffman & Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$47.4억
회전율
9.12%
1년 추정 수익률
18.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.57%
1년 예상 수익률
+18.12%
3년 예상 수익률
+65.12%
5년 예상 수익률
+53.27%
10년 예상 수익률
+210.2%
AUM
US$47.4억
AUM 성장
+US$4.04억
(+9.3%)
자금 흐름
-US$4391만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.2%
보유액
351
신규
25
증가
141
축소
119
청산됨
7
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$875만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$499만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$262만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$239만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$208만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$7161만 |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$115만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$106만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$100만 |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$67.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.07% |
| 2 | 금융 | 9.8% |
| 3 | 정보기술 | 5.23% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.18% |
| 5 | 산업재 | 1.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$9.6억 | 20.3% |
1,400,242
+7,486
| +0.5% | +US$499만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$9.26억 | 19.55% |
13,000,607
+125,685
| +1% | +US$875만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3.99억 | 8.43% |
798,010
+2,392
| +0.3% | +US$115만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$3.98억 | 8.4% |
6,665,501
+35,317
| +0.5% | +US$208만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$3.85억 | 8.12% |
4,774,432
+30,832
| +0.6% | +US$239만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2.3억 | 4.86% |
759,092
+4,416
| +0.6% | +US$127만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1.78억 | 3.75% |
751,455
+804
| +0.1% | +US$18.5만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
8
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$1.07억 | 2.26% |
1,417,380
-947,638
| -40% | -US$7161만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$8374만 | 1.77% |
226,308
-45
| -0% | -US$1.61만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$8329만 | 1.76% |
235,727
+1
| +0% | +US$357 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$7247만 | 1.53% |
98,405
+177
| +0.2% | +US$12.2만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$6912만 | 1.46% |
825,291
+2,780
| +0.3% | +US$22.7만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$6745만 | 1.42% |
178,565
+168
| +0.1% | +US$6.74만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6115만 | 1.29% |
81,884
-208
| -0.3% | -US$15.1만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5850만 | 1.23% |
156,821
-738
| -0.5% | -US$29.9만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
16
Intuit
INTU
US$869억
| US$4461만 | 0.94% |
170,921
-52
| -0% | -US$1.81만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3219만 | 0.68% |
111,231
-129
| -0.1% | -US$3.69만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1521만 | 0.32% |
187,146
-1,885
| -1% | -US$14.9만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1508만 | 0.32% |
544,301
-2,783
| -0.5% | -US$7.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
20
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$1432만 | 0.3% |
360,874
+15,695
| +5% | +US$63.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
21
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$1428만 | 0.3% |
296,679
+5,572
| +2% | +US$27.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$1416만 | 0.3% |
455,404
+5,580
| +1% | +US$16.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1375만 | 0.29% |
12,909
-514
| -4% | -US$45.2만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
24
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$1256만 | 0.27% |
708,129
+63
| +0% | +US$1.04천 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1173만 | 0.25% |
9,776
+15
| +0.2% | +US$1.53만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
유사한 펀드
PTC
Nicholas Hoffman & Company의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Nicholas Hoffman & Company는 US$47.4억 상당의 351개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$43.3억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79%를 차지해요.
Nicholas Hoffman & Company의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 141개 증가, 119개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Devon Energy으로, 22,579주를 보유했으며 가치는 US$93.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF으로, 추정 금액은 US$7161만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Nicholas Hoffman & Company의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Devon Energy으로, US$93.3만 상당의 22,579주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nicholas Hoffman & Company로, 추정 증가액은 US$875만 규모예요.
- Nicholas Hoffman & Company의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$7161만예요.
- Nicholas Hoffman & Company는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$115만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nicholas Hoffman & Company의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.4억 중 79%를 차지해요.
- Nicholas Hoffman & Company는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Nicholas Hoffman & Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$47.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Nicholas Hoffman & Company의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.