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Kornitzer Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$47.9억
회전율
21.69%
1년 추정 수익률
30.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.69%
1년 예상 수익률
+30.56%
3년 예상 수익률
+78.14%
5년 예상 수익률
+100.44%
10년 예상 수익률
+507.87%
AUM
US$47.9억
AUM 성장
+US$1.42억
(+3.1%)
자금 흐름
-US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.86%
보유액
590
신규
86
증가
105
축소
255
청산됨
42
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lincoln Electric
LECO
|
+US$1238만 |
| 2 |
Viavi Solutions
VIAV
|
+US$1024만 |
| 3 |
Cloudflare
NET
|
+US$856만 |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$773만 |
| 5 |
GlobalFoundries
GFS
|
+US$752만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$1527만 |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+US$1308만 |
| 3 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$1154만 |
| 4 |
Procore
PCOR
|
+US$1100만 |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+US$1067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.76% |
| 2 | 헬스케어 | 15.42% |
| 3 | 에너지 | 14.43% |
| 4 | 산업재 | 11% |
| 5 | 필수소비재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1.94억 | 4.05% |
519,782
-18,856
| -4% | -US$763만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Chevron
CVX
US$4447억
| US$1.5억 | 3.13% |
904,295
-5,713
| -0.6% | -US$106만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$1.31억 | 2.73% |
109,014
+551
| +0.5% | +US$56.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1.16억 | 2.41% |
399,665
-14,882
| -4% | -US$426만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$1.12억 | 2.34% |
314,003
+4,270
| +1% | +US$154만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
6
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$9775만 | 2.04% |
832,235
-38,586
| -4% | -US$404만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Costco
COST
US$4512억
| US$8996만 | 1.88% |
96,165
-479
| -0.5% | -US$47.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$8901만 | 1.86% |
651,044
-2,506
| -0.4% | -US$37.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$8254만 | 1.72% |
325,018
-1,637
| -0.5% | -US$38.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Kinder Morgan
KMI
US$751억
| US$8143만 | 1.7% |
2,547,154
-6,936
| -0.3% | -US$22.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
IBM
IBM
US$2375억
| US$7072만 | 1.48% |
251,495
+360
| +0.1% | +US$9.07만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Merck
MRK
US$3633억
| US$6933만 | 1.45% |
539,543
-4,618
| -0.8% | -US$54.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Waste Management
WM
US$956억
| US$6736만 | 1.41% |
302,222
-2,571
| -0.8% | -US$57.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$6384만 | 1.33% |
319,063
-16,055
| -5% | -US$330만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$6177만 | 1.29% |
334,272
-8,085
| -2% | -US$151만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
APA Corp
APA
US$173억
| US$5759만 | 1.2% |
1,768,169
-24,788
| -1% | -US$93.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$5581만 | 1.17% |
412,189
+5,181
| +1% | +US$77.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$695억
| US$5492만 | 1.15% |
239,226
-3,123
| -1% | -US$66.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$5485만 | 1.15% |
114,851
-1,711
| -1% | -US$69.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$5402만 | 1.13% |
476,952
-18,980
| -4% | -US$236만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$5335만 | 1.11% |
513,181
-5,243
| -1% | -US$62.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5320만 | 1.11% |
223,223
-32,418
| -13% | -US$814만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
23
Allstate
ALL
US$655억
| US$5310만 | 1.11% |
223,174
+504
| +0.2% | +US$11만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$5180만 | 1.08% |
353,247
-1,042
| -0.3% | -US$15.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$5154만 | 1.08% |
1,108,672
-95,532
| -8% | -US$512만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Kornitzer Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kornitzer Capital Management 측은 US$47.9억 상당의 590개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$46.5억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Kornitzer Capital Management 측은 2026년 2분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 42개 포지션을 청산하고 255개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Procore 주식으로, 추정 US$1100만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kornitzer Capital Management 측은 Lincoln Electric에 US$1256만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kornitzer Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Lincoln Electric 주식으로, US$1256만 상당의 47,318주를 매수했어요.
- Kornitzer Capital Management 측이 2026년 2분기에 Cloudflare 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$856만 규모예요.
- Kornitzer Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verisk Analytics이며, 추정 감소액은 US$1527만예요.
- Kornitzer Capital Management 측은 2026년 2분기에 Procore 보유분을 전량 매도해 추정 US$1100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kornitzer Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.9억 중 24% 비중을 차지해요.
- Kornitzer Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Kornitzer Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$47.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Kornitzer Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.