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Maple Rock Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$51억
회전율
27.27%
1년 추정 수익률
214.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+53.75%
1년 예상 수익률
+214.22%
3년 예상 수익률
+602.01%
5년 예상 수익률
+706.26%
10년 예상 수익률
+7,632.26%
AUM
US$51억
AUM 성장
+US$20.3억
(+66%)
자금 흐름
+US$7.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.01%
보유액
55
신규
11
증가
25
축소
8
청산됨
4
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.73억 |
| 2 |
Nucor
NUE
|
+US$1.12억 |
| 3 |
Icon
ICLR
|
+US$1.1억 |
| 4 |
Smurfit Westrock
SW
|
+US$1.08억 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+US$8070만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$2.35억 |
| 2 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$1.94억 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$1.78억 |
| 4 |
Goodyear
GT
|
+US$3857만 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$3696만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.24% |
| 2 | 건강관리 | 24.05% |
| 3 | 산업재 | 15.94% |
| 4 | 소재 | 15.87% |
| 5 | 임의소비재 | 12.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$8.67억 | 17.01% |
1,357,834
-42,600
| -3% | -US$2071만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
2
Seagate
STX
US$1453억
| US$2.91억 | 5.7% |
301,162
-232,823
| -44% | -US$1.78억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
3
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$2.83억 | 5.55% |
681,100
+465,700
| +216% | +US$1.73억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
Humana
HUM
US$496억
| US$2.5억 | 4.89% |
628,251
+283,451
| +82% | +US$8070만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Icon
ICLR
US$131억
| US$2.08억 | 4.09% |
1,199,600
+864,300
| +258% | +US$1.1억 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
TFI International
TFII
US$93.7억
| US$2.04억 | 3.99% |
1,418,409
+56,578
| +4% | +US$799만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Equinox Gold
EQX
US$130억
| US$1.7억 | 3.34% |
17,531,248
-1,893,400
| -10% | -US$2442만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| US$1.51억 | 2.95% |
2,421,040
+1,122,900
| +87% | +US$6372만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
| US$1.43억 | 2.8% |
8,888,148
+731,000
| +9% | +US$994만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
10
Nucor
NUE
US$581억
| US$1.37억 | 2.68% |
614,000
+496,788
| +424% | +US$1.12억 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$1.34억 | 2.62% |
2,166,000
+576,900
| +36% | +US$3482만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
ArcelorMittal
MT
US$474억
| US$1.32억 | 2.59% |
2,190,860
+776,595
| +55% | +US$4860만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$1.24억 | 2.43% |
1,197,996
+149,896
| +14% | +US$1338만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Smurfit Westrock
SW
US$216억
| US$1.21억 | 2.37% |
+2,608,298
| 신규 | +US$1.08억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Louisiana-Pacific
LPX
US$49억
| US$1.2억 | 2.35% |
1,521,859
+409,300
| +37% | +US$3023만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
Centene
CNC
US$342억
| US$8870만 | 1.74% |
1,381,879
+725,300
| +110% | +US$3877만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$8731만 | 1.71% |
5,543,600
+2,410,400
| +77% | +US$3475만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Alcoa
AA
US$109억
| US$8226만 | 1.61% |
1,577,720
+674,400
| +75% | +US$4516만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
ArcBest
ARCB
US$29.1억
| US$7690만 | 1.51% |
535,746
+131,400
| +32% | +US$1710만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$7406만 | 1.45% |
191,500
+129,500
| +209% | +US$4803만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
XPO
XPO
US$219억
| US$7241만 | 1.42% |
352,702
+32,460
| +10% | +US$687만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
RXO
RXO
US$47.2억
| US$7128만 | 1.4% |
+2,583,655
| 신규 | +US$5705만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Algoma Steel
ASTL
US$4.26억
| US$6829만 | 1.34% |
16,861,818
+931,000
| +6% | +US$447만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
FedEx Freight
FDXF
US$169억
| US$6821만 | 1.34% |
+451,700
| 신규 | +US$7398만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
JD.com
JD
US$365억
| US$6805만 | 1.33% |
2,670,542
-355,720
| -12% | -US$1048만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
YCM
Maple Rock Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Maple Rock Capital Partners는 US$51억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.7억에서 66% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Maple Rock Capital Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7.07억을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Smurfit Westrock으로, 2,608,298주를 보유했으며 가치는 US$1.21억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 26%에서 25%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sandisk으로, 보유분을 추정 US$2.35억 규모 줄였습니다.
- Maple Rock Capital Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Smurfit Westrock으로, US$1.21억 상당의 2,608,298주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 UnitedHealth 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Maple Rock Capital Partners로, 추정 증가액은 US$1.73억 규모예요.
- Maple Rock Capital Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$2.35억예요.
- Maple Rock Capital Partners는 2026년 2분기에 Goodyear 보유분을 전량 매도해 추정 US$3857만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Maple Rock Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$51억 중 53%를 차지해요.
- Maple Rock Capital Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Maple Rock Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 66% 상승해 US$51억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Maple Rock Capital Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.