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Nicholas Hoffman & Company

Nicholas Hoffman & Company ポートフォリオ保有銘柄

AUM $47.4億 売買回転率 9.12%
推定1年リターン 18.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.57%
1年予想リターン
+18.12%
3年間の予想リターン
+65.12%
5年予想リターン
+53.27%
10年間の推定リターン
+210.2%
AUM
$47.4億
運用資産残高の伸び率
+$4.04億
資金フロー
-$4391万
資金フロー率％
-0.93%
上位10銘柄の保有比率
79.2%
保有額
351
新規
25
買い増し
141
減少
119
解消
7
平均保有期間
5.1 年
トップ10の平均保有期間
3.8 年
上位20銘柄の平均保有期間
6.3 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
VEAのアイコン
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+$875万
2
VOOのアイコン
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+$499万
3
FNDFのアイコン
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+$262万
4
VOのアイコン
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+$239万
5
VWOのアイコン
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+$208万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
VBILのアイコン
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+$7161万
2
CTRAのアイコン
Coterra Energy
CTRA
+$115万
3
EFAのアイコン
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+$106万
4
SGOVのアイコン
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+$100万
5
SLVのアイコン
iShares Silver Trust
SLV
+$67.2万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 78.07%
2 金融 9.8%
3 情報技術 5.23%
4 コミュニケーション・サービス 2.18%
5 資本財・サービス部門 1.07%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
VOOのアイコン
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
$9.6億 20.3%
1,400,242
+7,486
+0.5% +$499万
2016 Q4
38四半期
VEAのアイコン
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
$9.26億 19.55%
13,000,607
+125,685
+1% +$875万
2016 Q2
40四半期
BRK.Bのアイコン
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
$3.99億 8.43%
798,010
+2,392
+0.3% +$115万
2016 Q2
40四半期
VWOのアイコン
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
$3.98億 8.4%
6,665,501
+35,317
+0.5% +$208万
2016 Q2
40四半期
VOのアイコン
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
$3.85億 8.12%
4,774,432
+30,832
+0.6% +$239万
2016 Q2
40四半期
VBのアイコン
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
$2.3億 4.86%
759,092
+4,416
+0.6% +$127万
2016 Q2
40四半期
VIGのアイコン
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
$1.78億 3.75%
751,455
+804
+0.1% +$18.5万
2016 Q2
40四半期
VBILのアイコン
8
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
$1.07億 2.26%
1,417,380
-947,638
-40% -$7161万
2025 Q2
4四半期
VTIのアイコン
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
$8374万 1.77%
226,308
-45
-0% -$1.61万
2017 Q3
35四半期
GOOGのアイコン
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
$8329万 1.76%
235,727
+1
+0% +$357
2016 Q2
40四半期
QQQのアイコン
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
$7247万 1.53%
98,405
+177
+0.2% +$12.2万
2019 Q2
28四半期
VEUのアイコン
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
$6912万 1.46%
825,291
+2,780
+0.3% +$22.7万
2016 Q2
40四半期
AVGOのアイコン
13
Broadcom
AVGO
$1.57兆
$6745万 1.42%
178,565
+168
+0.1% +$6.74万
2021 Q1
21四半期
SPYのアイコン
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
$6115万 1.29%
81,884
-208
-0.3% -$15.1万
2016 Q2
40四半期
MSFTのアイコン
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
$5850万 1.23%
156,821
-738
-0.5% -$29.9万
2016 Q2
40四半期
INTUのアイコン
16
Intuit
INTU
$869億
$4461万 0.94%
170,921
-52
-0% -$1.81万
2025 Q2
4四半期
AAPLのアイコン
17
Apple
AAPL
$5.01兆
$3219万 0.68%
111,231
-129
-0.1% -$3.69万
2016 Q2
40四半期
KOのアイコン
18
Coca-Cola
KO
$4040億
$1521万 0.32%
187,146
-1,885
-1% -$14.9万
2016 Q2
40四半期
SCHFのアイコン
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
$1508万 0.32%
544,301
-2,783
-0.5% -$7.5万
2022 Q2
16四半期
FNDEのアイコン
20
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
$1432万 0.3%
360,874
+15,695
+5% +$63.5万
2023 Q3
11四半期
SCHCのアイコン
21
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
$1428万 0.3%
296,679
+5,572
+2% +$27.6万
2022 Q1
17四半期
FNDXのアイコン
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
$1416万 0.3%
455,404
+5,580
+1% +$16.8万
2022 Q4
14四半期
CATのアイコン
23
Caterpillar
CAT
$3359億
$1375万 0.29%
12,909
-514
-4% -$45.2万
2016 Q2
40四半期
HBANのアイコン
24
Huntington Bancshares
HBAN
$309億
$1256万 0.27%
708,129
+63
+0% +$1,040
2026 Q1
1四半期
LLYのアイコン
25
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
$1173万 0.25%
9,776
+15
+0.2% +$1.53万
2016 Q2
40四半期
1
2 3 4 5

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Nicholas Hoffman & Companyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Nicholas Hoffman & Companyは351銘柄を保有し、保有額は$47.4億でした。前四半期の$43.3億から9.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。

Nicholas Hoffman & Companyの2026年第2四半期の報告書には、新規 25件、141件増加しました、119件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDevon Energyで、保有株数は22,579株、評価額は$93.3万でした。 最も大きな売却はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、推定額は$7161万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の77%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

  • Nicholas Hoffman & Companyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDevon Energyで、株数は22,579株、評価額は$93.3万でした。
  • Nicholas Hoffman & Companyは2026年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$875万でした。
  • Nicholas Hoffman & Companyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、推定$7161万相当を減らしました。
  • Nicholas Hoffman & Companyは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$115万でした。
  • 2026年第2四半期時点で、Nicholas Hoffman & Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$47.4億のポートフォリオの79%を占めています。
  • Nicholas Hoffman & Companyは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
  • Nicholas Hoffman & Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%増加し、$47.4億となりました。

2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のNicholas Hoffman & Companyの 13F報告書 に基づいています。