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IHT Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$47億
週轉率
18.41%
1年估算報酬率
25.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.4%
1年估算報酬率
+25.67%
3年估算報酬率
+74.79%
5年估算報酬率
+83.78%
10年估算報酬率
–
AUM
US$47億
AUM 成長
+US$3.98億
(+9.2%)
資金流向
+US$3274萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.78%
持股
1,374
新
116
增持
429
減碼
667
已平倉
137
平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.6
年
平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$6203萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5919萬 |
| 3 |
Tradr 2X Short SNDK Daily ETF
SNDQ
|
+US$2616萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$1916萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$1893萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$3277萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$2084萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1940萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1920萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1872萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.65% |
| 2 | 科技 | 11.74% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.88% |
| 4 | 工業 | 3.47% |
| 5 | 金融 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.38億 | 2.94% |
478,371
+24,949
| +6% | +US$714萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1.11億 | 2.36% |
1,828,577
+181,675
| +11% | +US$1087萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.01億 | 2.14% |
502,653
-15,259
| -3% | -US$314萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$9112萬 | 1.94% |
765,741
+113,622
| +17% | +US$1299萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$8716萬 | 1.85% |
1,281,560
+291,023
| +29% | +US$1893萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$8112萬 | 1.73% |
192,857
-3,861
| -2% | -US$154萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$7707萬 | 1.64% |
104,657
-21,327
| -17% | -US$1467萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
8
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$6889萬 | 1.47% |
1,368,150
-413,514
| -23% | -US$2084萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$6389萬 | 1.36% |
+727,035
| 新 | +US$6203萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6365萬 | 1.35% |
84,992
-17,846
| -17% | -US$1300萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$6096萬 | 1.3% |
+81,635
| 新 | +US$5919萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$5155萬 | 1.1% |
1,411,271
-255,643
| -15% | -US$916萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5116萬 | 1.09% |
137,154
-810
| -0.6% | -US$32.8萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$5071萬 | 1.08% |
212,783
-2,499
| -1% | -US$62.7萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
15
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6億
| US$4914萬 | 1.05% |
716,998
+96,182
| +15% | +US$638萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$4442萬 | 0.94% |
147,840
-38,652
| -21% | -US$1086萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$4289萬 | 0.91% |
496,288
-225,948
| -31% | -US$1940萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$4259萬 | 0.91% |
35,510
+59
| +0.2% | +US$6.03萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$4182萬 | 0.89% |
219,506
-5,120
| -2% | -US$87.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$4158萬 | 0.88% |
1,464,466
+673,875
| +85% | +US$1916萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$4070萬 | 0.87% |
421,788
-40,951
| -9% | -US$378萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$3797萬 | 0.81% |
720,220
+36,301
| +5% | +US$165萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$15.6億
| US$3782萬 | 0.8% |
751,307
+71,556
| +11% | +US$360萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
AST SpaceMobile
ASTS
US$122億
| US$3597萬 | 0.77% |
404,776
+24,081
| +6% | +US$210萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3166萬 | 0.67% |
88,586
+1,764
| +2% | +US$63.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
TCIM
IHT Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，IHT Wealth Management持有1,374個部位，價值US$47億，較前一季的US$43億增加9.2%。 其前十大持股占投資組合的19%。
IHT Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增116項、增加429檔、減碼667檔持股和已平倉137筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共727,035股，價值US$6389萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF，估計金額為US$3277萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為科技和非必需消費品。
- IHT Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共買進727,035股，價值US$6389萬。
- IHT Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$1916萬。
- IHT Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF，估計減持了US$3277萬。
- IHT Wealth Management於2026年第2季完全出清US Foods，估計賣出金額為US$276萬。
- 在2026年第2季，IHT Wealth Management的投資組合規模為US$47億，前十大持股占19%。
- IHT Wealth Management在2026年第2季新增了116個部位，並平倉137個部位。
- IHT Wealth Management的投資組合價值較前一季上升9.2%，達到US$47億。
根據IHT Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。