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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.22億 | 2.63% |
421,620
+16,293
| +4% | +US$466萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1.13億 | 2.45% |
1,590,523
+13,515
| +0.9% | +US$94.1萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1.12億 | 2.41% |
511,950
+9,313
| +2% | +US$194萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1億 | 2.17% |
1,164,534
+22,410
| +2% | +US$189萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$9695萬 | 2.09% |
484,553
-6,936
| -1% | -US$143萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$9404萬 | 2.03% |
127,697
+7,763
| +6% | +US$534萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$8538萬 | 1.84% |
971,513
+636,165
| +190% | +US$5427萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$8351萬 | 1.8% |
905,609
+69,885
| +8% | +US$643萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
US$9257萬
| US$8165萬 | 1.76% |
1,553,875
+59,440
| +4% | +US$306萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$7486萬 | 1.62% |
100,248
-980
| -1% | -US$71.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$7316萬 | 1.58% |
531,981
+23,479
| +5% | +US$310萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$6840萬 | 1.48% |
1,005,732
-14,503
| -1% | -US$94.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$6611萬 | 1.43% |
1,806,369
+97,822
| +6% | +US$346萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6212萬 | 1.34% |
90,453
+7,637
| +9% | +US$509萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5826萬 | 1.26% |
156,195
+6,189
| +4% | +US$250萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$5737萬 | 1.24% |
1,184,598
+38,631
| +3% | +US$186萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$5453萬 | 1.18% |
240,148
-57,901
| -19% | -US$1293萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$5311萬 | 1.15% |
222,823
-121,054
| -35% | -US$3039萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4966萬 | 1.07% |
138,958
-2,664
| -2% | -US$95.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4840萬 | 1.04% |
64,627
-4,013
| -6% | -US$292萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
21
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.6億
| US$4668萬 | 1.01% |
647,836
-79,321
| -11% | -US$541萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$4653萬 | 1% |
1,008,288
-17,521
| -2% | -US$80.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$4365萬 | 0.94% |
115,556
+759
| +0.7% | +US$30.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$3662萬 | 0.79% |
1,607,356
+217,542
| +16% | +US$495萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
25
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$3631萬 | 0.78% |
993,876
+119,107
| +14% | +US$427萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
TYCC
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。