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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.9億
| US$1911萬 | 0.41% |
443,334
-198,584
| -31% | -US$821萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
52
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1830萬 | 0.39% |
36,565
-1,710
| -4% | -US$82.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
53
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$1699萬 | 0.37% |
48,079
+247
| +0.5% | +US$8.83萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
54
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7億
| US$1653萬 | 0.36% |
176,783
+9,535
| +6% | +US$89.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
55
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784億
| US$1597萬 | 0.34% |
27,494
+4,677
| +20% | +US$192萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
56
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.1億
| US$1545萬 | 0.33% |
224,084
+21,474
| +11% | +US$147萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
57
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.8億
| US$1454萬 | 0.31% |
635,300
+159,100
| +33% | +US$364萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
58
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271億
| US$1449萬 | 0.31% |
150,123
-201,688
| -57% | -US$1860萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
59
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963億
| US$1425萬 | 0.31% |
86,749
+5,171
| +6% | +US$82.1萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
60
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$95.2億
| US$1414萬 | 0.31% |
104,930
-2,175
| -2% | -US$28.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
61
Altria Group
MO
US$1237億
| US$1312萬 | 0.28% |
182,391
+7,600
| +4% | +US$53萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
62
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489億
| US$1296萬 | 0.28% |
292,250
-56,446
| -16% | -US$241萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
63
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$665億
| US$1280萬 | 0.28% |
19,522
-427
| -2% | -US$23.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
64
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
US$4.18億
| US$1260萬 | 0.27% |
492,181
+169,041
| +52% | +US$430萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
65
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986億
| US$1237萬 | 0.27% |
58,130
-3,393
| -6% | -US$69.4萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
66
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7億
| US$1232萬 | 0.27% |
122,775
+14,404
| +13% | +US$144萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
67
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$10.9億
| US$1205萬 | 0.26% |
431,458
+22,506
| +6% | +US$61.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
68
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1075億
| US$1188萬 | 0.26% |
39,217
+14,360
| +58% | +US$407萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
69
iShares Gold Trust
IAU
US$614億
| US$1181萬 | 0.25% |
156,405
+5,103
| +3% | +US$43.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
70
AbbVie
ABBV
US$4995億
| US$1170萬 | 0.25% |
46,488
+1,607
| +4% | +US$34.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
71
Seagate
STX
US$1503億
| US$1164萬 | 0.25% |
12,059
-884
| -7% | -US$67.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
72
Morgan Stanley
MS
US$2803億
| US$1154萬 | 0.25% |
55,217
+2,474
| +5% | +US$49萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
73
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1147萬 | 0.25% |
227,230
+56,900
| +33% | +US$288萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
74
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1140萬 | 0.25% |
201,798
-23,300
| -10% | -US$132萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
75
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444億
| US$1127萬 | 0.24% |
212,119
-168,487
| -44% | -US$963萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
TYCC
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。