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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351億
| US$1114萬 | 0.24% |
191,398
+21,871
| +13% | +US$127萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
77
Caterpillar
CAT
US$3336億
| US$1102萬 | 0.24% |
10,352
-1,316
| -11% | -US$116萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
78
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$2.82億
| US$1091萬 | 0.24% |
244,611
-167,036
| -41% | -US$698萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
79
Walmart Inc
WMT
US$9417億
| US$1053萬 | 0.23% |
93,003
-5,971
| -6% | -US$74.1萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
80
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$1037萬 | 0.22% |
302,452
+149,335
| +98% | +US$508萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
81
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$19億
| US$1036萬 | 0.22% |
948,818
+2,003
| +0.2% | +US$2.24萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
82
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103億
| US$1025萬 | 0.22% |
37,446
-7,976
| -18% | -US$212萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
83
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.5億
| US$1004萬 | 0.22% |
337,936
+34,588
| +11% | +US$101萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
84
Visa
V
US$7564億
| US$1002萬 | 0.22% |
29,194
+9,122
| +45% | +US$293萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
85
Applied Materials
AMAT
US$3278億
| US$982萬 | 0.21% |
13,579
-4,439
| -25% | -US$205萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
86
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449億
| US$961萬 | 0.21% |
18,394
+1,739
| +10% | +US$86.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
87
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114億
| US$941萬 | 0.2% |
184,254
+18,493
| +11% | +US$94.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
88
IBM
IBM
US$2227億
| US$939萬 | 0.2% |
33,384
-683
| -2% | -US$17.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
89
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$929萬 | 0.2% |
28,378
-2,817
| -9% | -US$87.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
90
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$88.8億
| US$921萬 | 0.2% |
172,124
+14,359
| +9% | +US$76.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
91
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$920萬 | 0.2% |
113,553
+20,702
| +22% | +US$156萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
92
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.2億
| US$920萬 | 0.2% |
119,141
-2,613
| -2% | -US$20.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
93
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$912萬 | 0.2% |
89,312
+58,492
| +190% | +US$603萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
94
Lam Research
LRCX
US$3406億
| US$903萬 | 0.19% |
20,830
+1,338
| +7% | +US$40.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
95
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$894萬 | 0.19% |
97,528
-22,417
| -19% | -US$205萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
96
LHA Market State Tactical Beta ETF
MSTB
US$2億
| US$879萬 | 0.19% |
204,842
-15,696
| -7% | -US$65.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
97
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403億
| US$867萬 | 0.19% |
23,536
-3,816
| -14% | -US$158萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
98
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$857萬 | 0.18% |
82,473
-4,966
| -6% | -US$51.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
99
Procter & Gamble
PG
US$3663億
| US$850萬 | 0.18% |
57,936
-4,144
| -7% | -US$60.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
100
Simon Property Group
SPG
US$655億
| US$847萬 | 0.18% |
37,883
+6,808
| +22% | +US$140萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
TYCC
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。