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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 資訊科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Paychex
PAYX
US$401億
| US$650萬 | 0.14% |
66,064
+4,390
| +7% | +US$41.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
127
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258億
| US$649萬 | 0.14% |
9,231
+431
| +5% | +US$28.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
128
Intel
INTC
US$4847億
| US$649萬 | 0.14% |
46,462
-1,718
| -4% | -US$17.4萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
129
Verizon
VZ
US$1851億
| US$642萬 | 0.14% |
151,581
-21,926
| -13% | -US$103萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
130
GE Vernova
GEV
US$2371億
| US$628萬 | 0.14% |
5,342
+725
| +16% | +US$74萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
131
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147億
| US$627萬 | 0.14% |
75,464
-2,248
| -3% | -US$18.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
132
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487億
| US$626萬 | 0.14% |
28,528
-135,414
| -83% | -US$2840萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
133
Simplify Target 15 Distribution ETF
XV
US$8266萬
| US$624萬 | 0.13% |
251,782
+86,688
| +53% | +US$213萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
134
LyondellBasell Industries
LYB
US$207億
| US$621萬 | 0.13% |
118,026
+1,404
| +1% | +US$9.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
135
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611億
| US$619萬 | 0.13% |
72,409
+6,389
| +10% | +US$53.5萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
136
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257億
| US$616萬 | 0.13% |
49,610
-1,586
| -3% | -US$19.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
137
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225億
| US$616萬 | 0.13% |
79,826
+1,166
| +1% | +US$8.56萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
138
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$596萬 | 0.13% |
140,602
+35,767
| +34% | +US$152萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
139
Marvell Technology
MRVL
US$2161億
| US$587萬 | 0.13% |
19,717
+7,853
| +66% | +US$157萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
140
VICI Properties
VICI
US$257億
| US$585萬 | 0.13% |
220,396
+38,020
| +21% | +US$107萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
141
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$165億
| US$576萬 | 0.12% |
47,476
+709
| +2% | +US$8.05萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
142
TSMC
TSM
US$2.2兆
| US$575萬 | 0.12% |
12,038
+2,412
| +25% | +US$97.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
143
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$13.9億
| US$573萬 | 0.12% |
116,054
-4,319
| -4% | -US$21.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
144
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$572萬 | 0.12% |
53,139
+4,672
| +10% | +US$50萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
145
Philip Morris
PM
US$3116億
| US$571萬 | 0.12% |
31,564
+22
| +0.1% | +US$3,815 |
2018 Q4
30個季度
|
|
146
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$580億
| US$568萬 | 0.12% |
59,539
+2,857
| +5% | +US$26.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
147
Mastercard
MA
US$5435億
| US$568萬 | 0.12% |
11,057
-792
| -7% | -US$39.5萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
148
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$564萬 | 0.12% |
104,480
-3,198
| -3% | -US$17.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
149
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160億
| US$564萬 | 0.12% |
177,935
+2,483
| +1% | +US$7.88萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
150
Chevron
CVX
US$4428億
| US$562萬 | 0.12% |
33,916
-4,046
| -11% | -US$75.3萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
相似基金
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。