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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 0,14 % |
66.064
+4.390
| +7 % | +415.422 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
127
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,14 % |
9.231
+431
| +5 % | +288.618 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
128
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,14 % |
46.462
-1.718
| -4 % | -173.732 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
129
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 0,14 % |
151.581
-21.926
| -13 % | -1,03 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
130
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,14 % |
5.342
+725
| +16 % | +739.983 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
131
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 0,14 % |
75.464
-2.248
| -3 % | -187.748 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
132
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,14 % |
28.528
-135.414
| -83 % | -28,4 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
133
Simplify Target 15 Distribution ETF
XV
82,1 Mio. $
| 6,24 Mio. $ | 0,13 % |
251.782
+86.688
| +53 % | +2,13 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
134
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 0,13 % |
118.026
+1.404
| +1 % | +96.894 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
135
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 0,13 % |
72.409
+6.389
| +10 % | +535.018 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
136
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,13 % |
49.610
-1.586
| -3 % | -191.198 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
137
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,13 % |
79.826
+1.166
| +1 % | +85.554 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
138
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,13 % |
140.602
+35.767
| +34 % | +1,52 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
139
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 0,13 % |
19.717
+7.853
| +66 % | +1,57 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
140
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,13 % |
220.396
+38.020
| +21 % | +1,07 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
141
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,12 % |
47.476
+709
| +2 % | +80.503 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
142
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 5,75 Mio. $ | 0,12 % |
12.038
+2.412
| +25 % | +978.766 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
143
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
1,39 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,12 % |
116.054
-4.319
| -4 % | -213.484 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
144
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 0,12 % |
53.139
+4.672
| +10 % | +499.648 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
145
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 0,12 % |
31.564
+22
| +0,1 % | +3.815 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
146
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,12 % |
59.539
+2.857
| +5 % | +268.510 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
147
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,12 % |
11.057
-792
| -7 % | -394.907 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
148
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,12 % |
104.480
-3.198
| -3 % | -175.755 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
149
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,12 % |
177.935
+2.483
| +1 % | +78.772 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
150
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,12 % |
33.916
-4.046
| -11 % | -753.064 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .