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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,82 Mrd. $
Umschlag
17,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,1 %
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+323 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+344 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,22 %
Position
1.123
Neu
181
Aufgestockt
564
Reduziert
295
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
BRIF
|
+37,7 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+24,1 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+12,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+7,98 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
|
+7,86 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
|
+6,67 Mio. $ |
| 5 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,04 % |
| 2 | Technologie | 9,22 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,45 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
| 98,1 Mio. $ | 3 % |
2.169.590
-268.327
| -11 % | -12,3 Mio. $ |
2021 Q1
15 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 76,9 Mio. $ | 2,35 % |
1.123.458
-34.998
| -3 % | -2,35 Mio. $ |
2018 Q1
27 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 75,8 Mio. $ | 2,32 % |
447.761
-1.906
| -0,4 % | -334.491 $ |
2018 Q1
27 Quartale
|
|
|
4
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 74,3 Mio. $ | 2,28 % |
296.753
+102.125
| +52 % | +24,1 Mio. $ |
2019 Q2
22 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 69,3 Mio. $ | 2,12 % |
1.449.048
+62.414
| +5 % | +3,13 Mio. $ |
2018 Q1
27 Quartale
|
|
6
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
93,6 Mio. $
| 61,5 Mio. $ | 1,88 % |
1.431.175
+65.211
| +5 % | +2,87 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 1,64 % |
527.255
+3.108
| +0,6 % | +310.055 $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 51,1 Mio. $ | 1,57 % |
87.235
+2.852
| +3 % | +1,68 Mio. $ |
2018 Q4
24 Quartale
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 50,7 Mio. $ | 1,55 % |
377.837
+96.585
| +34 % | +13,3 Mio. $ |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 48,7 Mio. $ | 1,49 % |
115.636
+20.071
| +21 % | +8,55 Mio. $ |
2018 Q1
27 Quartale
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 1,41 % |
1.031.780
+21.308
| +2 % | +967.637 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,7 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 1,32 % |
837.517
-12.778
| -2 % | -657.687 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
|
13
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 39,9 Mio. $ | 1,22 % |
181.991
+59.192
| +48 % | +12,1 Mio. $ |
2019 Q2
22 Quartale
|
|
|
14
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
BRIF
155 Mio. $
| 37,3 Mio. $ | 1,14 % |
+1.482.461
| Neu | +37,7 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 1,1 % |
523.039
-24.357
| -4 % | -1,69 Mio. $ |
2019 Q2
22 Quartale
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 1,06 % |
1.071.489
+236.517
| +28 % | +8,01 Mio. $ |
2020 Q3
17 Quartale
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,01 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 1,05 % |
377.268
+46.703
| +14 % | +4,3 Mio. $ |
2019 Q4
20 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 1,03 % |
57.172
+1.660
| +3 % | +982.569 $ |
2018 Q1
27 Quartale
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 1,01 % |
64.467
+5.051
| +9 % | +2,55 Mio. $ |
2021 Q1
15 Quartale
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 0,96 % |
641.890
+34.281
| +6 % | +1,71 Mio. $ |
2018 Q1
27 Quartale
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 0,96 % |
405.804
+9.887
| +2 % | +767.336 $ |
2018 Q1
27 Quartale
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 0,93 % |
332.288
+20.094
| +6 % | +1,87 Mio. $ |
2018 Q1
27 Quartale
|
|
23
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 0,9 % |
1.114.472
+17.996
| +2 % | +492.829 $ |
2021 Q1
15 Quartale
|
|
24
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,84 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 0,89 % |
530.876
+33.515
| +7 % | +1,86 Mio. $ |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
|
25
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
11 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 0,86 % |
921.501
+445.442
| +94 % | +13,5 Mio. $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt CreativeOne Wealth 1.123 Positionen im Wert von 3,26 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,94 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth investierte 344 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 181 neue Positionen und stockte 564 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF: 1.482.461 Aktien im Wert von 37,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q4 2024 war FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF: 1.482.461 Aktien im Wert von 37,3 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Apple in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q4 2024 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in iShares Investment Grade Systematic Bond ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q4 2024 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,26 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 181 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 3,26 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .