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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+474 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+196 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,7 %
Position
1.203
Neu
147
Aufgestockt
579
Reduziert
361
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+17,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+16,8 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+10,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+9,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+9,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+12,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+12,1 Mio. $ |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+7,22 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+5,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,04 % |
| 2 | Technologie | 10,11 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,75 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
BRIF
159 Mio. $
| 88,8 Mio. $ | 2,32 % |
3.228.690
+58.115
| +2 % | +1,47 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 87,4 Mio. $ | 2,29 % |
1.533.577
+47.683
| +3 % | +2,55 Mio. $ |
2018 Q1
29 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
226 Mrd. $
| 83,7 Mio. $ | 2,19 % |
1.145.154
+37.788
| +3 % | +2,49 Mio. $ |
2018 Q1
29 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 81,7 Mio. $ | 2,14 % |
462.205
+360
| +0,1 % | +60.807 $ |
2018 Q1
29 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 72,3 Mio. $ | 1,89 % |
352.169
+15.846
| +5 % | +3,2 Mio. $ |
2019 Q2
24 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 71,9 Mio. $ | 1,88 % |
327.670
+17.919
| +6 % | +3,55 Mio. $ |
2019 Q2
24 Quartale
|
|
7
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
| 70,4 Mio. $ | 1,84 % |
445.824
+22.201
| +5 % | +2,79 Mio. $ |
2020 Q2
20 Quartale
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,68 Mrd. $
| 69,3 Mio. $ | 1,81 % |
751.657
-12.829
| -2 % | -1,17 Mio. $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 65,3 Mio. $ | 1,71 % |
131.191
+8.398
| +7 % | +3,65 Mio. $ |
2018 Q1
29 Quartale
|
|
10
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
93,1 Mio. $
| 61,5 Mio. $ | 1,61 % |
1.334.342
-10.840
| -0,8 % | -473.465 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
| 52,7 Mio. $ | 1,38 % |
288.439
+9.133
| +3 % | +1,58 Mio. $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
| 52,4 Mio. $ | 1,37 % |
95.014
+20.691
| +28 % | +10,3 Mio. $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,2 Mrd. $
| 51,6 Mio. $ | 1,35 % |
468.852
-21.987
| -4 % | -2,18 Mio. $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 48,8 Mio. $ | 1,28 % |
985.436
+341.647
| +53 % | +16,8 Mio. $ |
2018 Q1
29 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
| 48,4 Mio. $ | 1,27 % |
78.334
-5.468
| -7 % | -3,13 Mio. $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 1,16 % |
955.781
-95.255
| -9 % | -4,35 Mio. $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,3 Mrd. $
| 43,9 Mio. $ | 1,15 % |
805.218
+4.991
| +0,6 % | +250.397 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 1,04 % |
202.555
+22.775
| +13 % | +4,24 Mio. $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 1,03 % |
63.523
+3.940
| +7 % | +2,26 Mio. $ |
2018 Q1
29 Quartale
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 0,96 % |
578.740
+152.533
| +36 % | +9,33 Mio. $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
21
Eventide US Market ETF
ESUM
201 Mio. $
| 36,2 Mio. $ | 0,95 % |
1.392.152
+77.832
| +6 % | +1,88 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
22
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,89 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 0,87 % |
569.987
+9.923
| +2 % | +524.694 $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 32 Mio. $ | 0,84 % |
116.204
+5.664
| +5 % | +1,23 Mio. $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 31,4 Mio. $ | 0,82 % |
55.273
+11.108
| +25 % | +5,84 Mio. $ |
2018 Q1
29 Quartale
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 0,81 % |
391.744
-278
| -0,1 % | -21.735 $ |
2018 Q1
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt CreativeOne Wealth 1.203 Positionen im Wert von 3,82 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth investierte 196 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 147 neue Positionen und stockte 579 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 344.995 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF; sie wurde auf 14,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2025 war iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 344.995 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2025 entfiel auf JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,6 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,63 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2025 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,82 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 147 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2025 am 12. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .